TI Cloud Inc. (2167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.30 | 3.60 | 3.65 | 5.30 |
| יחס מהיר | 3.39 | 3.30 | 3.60 | 3.62 | 5.74 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.15 | 2.04 | 2.28 | 3.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.45 | 0.25 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.41 | 0.28 | 0.10 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 430.45M | 352.09M | 347.78M | 340.43M | 401.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 14.60 | 186.67 | 51.68 | 8.72 | 3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 186.49 | 152.95 | 52.66 | -23.66 | -37.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -2.81 | -10.38 | -71.80 | -175.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.20% | 50.42% | 51.82% | 48.06% | 48.26% |
| שיעור EBIT | 12.88% | 9.06% | 4.88% | -1.91% | -1.86% |
| שיעור EBITDA | 14.69% | 11.00% | 5.06% | 0.89% | 0.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.87% | 9.05% | 4.88% | -2.67% | -6.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.44% | 11.01% | 6.99% | -2.02% | -2.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.47% | 11.06% | 6.71% | -1.93% | -1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.49% | 11.06% | 6.71% | -1.93% | -1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.26% | 100.48% | 96.06% | 95.52% | 96.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.14% | 121.64% | 143.31% | 75.78% | 33.02% |
| תשואה על הנכסים | 10.77% | 8.59% | 5.27% | -1.42% | -1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.66% | 11.09% | 6.70% | -1.83% | -1.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.58% | 9.01% | 4.84% | -2.51% | -4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.47% | 8.94% | 4.59% | -2.36% | -4.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.47% | 10.10% | 6.35% | -1.75% | -1.33% |
| תשואת רווחים | 14.04% | 8.60% | 8.33% | -0.87% | -0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.98 | 4.67 | 4.74 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 7.77 | 8.49 | 8.61 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 54.08 | -4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.39 | 51.29 | 48.01 | 31.89 | 28.68 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.55 | 1.45 | 1.19 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.28 | 44.65 | 35.19 | 41.40 | -40.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.24 | 91.63 | 78.20 | 77.05 | 87.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.75 | -75.26 |
| ימי אשראי מספקים | 60.96 | 46.99 | 43.01 | 42.40 | 52.72 |
| מחזור תפעולי | 108.24 | 91.63 | 78.20 | 83.80 | 12.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.36 | 0.21 | 0.08 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.36 | 0.21 | 0.07 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.14 | 3.85 | 42.46 | 8.71 | -10.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 78.55 | 68.50 | 42.46 | 8.71 | -10.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | 7.60 | 4.43 | 1.17 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.43% | 8.80% | 8.87% | 1.20% | -0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.21 | 11.63 | 12.01 | -115.27 | -242.12 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.29 | 0.81 | 2.23 | 4.75 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.29 | 0.80 | 2.12 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.93 | 11.37 | 11.27 | 83.15 | -126.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 11.20 | 11.00 | 73.60 | -139.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.16 | -0.02 | -16.17 | 1.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.29 | 0.80 | 2.12 | 3.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 8.89 | 5.56 | 177.53 | 785.92 |
| שווי חברה | 398.06M | 537.25M | 142.38M | 708.36M | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 8.89 | 5.56 | 177.53 | 785.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.98 | 0.28 | 1.59 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.70 | 8.64 | 3.93 | 59.20 | -103.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 8.51 | 3.84 | 52.41 | -113.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 2.55 | 2.29 | 2.06 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 3.33 | 3.15 | 2.92 | 2.70 | 2.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 3.28 | 3.16 | 2.91 | 2.57 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.35 | 0.20 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.22 | 1.43 | 1.06 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.07 | 1.09 | -1.50 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-CNY