TI Cloud Inc. (2167) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.13M | 37.11M | 13.52M | -13.07M | 36.68M |
| רווח נקי | 59.25M | 34.00M | -9.04M | -7.77M | 18.49M |
| פחת והפחתות | 10.64M | 11.51M | 12.52M | 9.04M | 8.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.21M | 2.38M | 3.87M | 48.00K | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | -15.65M | 8.78M | -15.34M | 12.25M |
| יתרת לקוחות | -27.55M | -19.33M | -4.82M | -29.72M | 5.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.37M | 3.69M | 13.60M | 14.38M | 6.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.95M | 4.87M | -2.62M | 961.00K | -183.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35M | -62.41M | -25.18M | -207.25M | 128.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79M | -874.00K | -831.00K | -1.29M | -3.04M |
| רכישות, נטו | 17.53K | -1.00M | -53.70M | 0 | 8.26M |
| רכישת השקעות | -488.24M | 0 | -476.02M | -709.52M | -430.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 487.67M | 0 | 499.46M | 501.78M | 560.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -60.54M | 5.91M | 1.79M | -7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.53M | -7.76M | -7.62M | 254.08M | -45.87M |
| פירעון חוב | 0 | -7.19M | -7.62M | -8.03M | -6.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 252.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -495.83K | -576.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.46M | 0 | 0 | 0 | -28.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.57M | -7.19M | -7.62M | 10.01M | -10.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.28M | 136.58M | 169.47M | 188.41M | 152.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.96M | 172.00K | 350.00K | 2.09M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.21M | -32.89M | -18.93M | 35.86M | 119.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.07M | 169.47M | 188.41M | 152.55M | 32.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.28M | 136.58M | 169.47M | 188.41M | 152.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.20M | 36.24M | 11.97M | -14.36M | 33.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.13M | 37.11M | 13.52M | -13.07M | 36.68M |
| הוצאות הוניות | -921.51K | -874.00K | -1.55M | -1.29M | -3.04M |
הנתונים מוצגים ב-CNY