דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Smart-Core Holdings Ltd. (2166) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-378.47M216.49M361.65M869.75M-441.23M
רווח נקי161.35M114.89M71.13M458.30M471.62M
פחת והפחתות13.29M12.44M23.03M20.57M17.29M
מס הכנסה נדחה000-2.60M0
תגמול מבוסס מניות0304.00K472.00K2.65M0
שינוי בהון החוזר-542.85M102.00M275.54M426.99M-1.01B
יתרת לקוחות-653.51M-65.18M379.28M507.66M-878.21M
מלאי8.20M43.43M47.77M266.26M-194.98M
יתרת ספקים152.32M76.31M-77.70M-199.69M-58.70M
הון חוזר אחר-49.85M47.44M-73.81M-147.24M125.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.26M-13.15M-8.52M-36.15M76.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה915.00K33.25M27.93M-74.70M-281.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-676.00K-1.13M-5.82M-10.51M-6.28M
רכישות, נטו80.00K00-33.96M-37.45M
רכישת השקעות0-9.83M-53.04M-499.00K-29.83M
מכירת השקעות / פירעון השקעות674.00K040.14M035.07M
פעילויות השקעה אחרות837.00K43.08M46.65M-29.73M-242.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון273.08M-173.44M-711.51M-592.78M775.02M
פירעון חוב360.43M-1.18B-541.76M-593.96M888.32M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-18.32M-7.08M-8.10M-28.42M-2.43M
דיבידנדים ששולמו-60.01M-32.70M-28.26M-58.14M-39.15M
פעילויות מימון אחרות-9.01M1.05B-133.38M87.74M-71.72M
יתרת מזומנים בסוף התקופה336.64M239.46M167.81M494.41M290.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.78M-4.65M-4.67M1.20M-291.00K
שינוי נטו במזומנים-95.69M71.65M-326.60M203.47M52.37M
מזומנים בתחילת התקופה432.34M167.81M494.41M290.93M238.56M
מזומנים בסוף התקופה336.64M239.46M167.81M494.41M290.93M
תזרים מזומנים חופשי-379.14M215.36M355.83M859.24M-447.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-378.47M216.49M361.65M869.75M-441.23M
הוצאות הוניות-676.00K-1.13M-5.82M-10.51M-6.28M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Smart-Core Holdings Ltd. - תזרים מזומנים