Ling Yue Services Group Limited (2165) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.01 | 2.76 | 2.76 | 2.62 |
| יחס מהיר | 3.22 | 2.99 | 2.75 | 2.76 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 2.44 | 2.11 | 2.10 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.32 | 0.35 | 0.85 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 711.00M | 677.94M | 595.09M | 504.41M | 399.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.51 | 1.58 | 1.57 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,677.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,825.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.46 | -8.66 | -5.54 | -4.58 | -3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.60% | 30.63% | 28.11% | 31.97% | 28.93% |
| שיעור EBIT | 10.76% | 13.92% | 19.12% | 20.95% | 17.88% |
| שיעור EBITDA | 11.41% | 14.70% | 19.72% | 21.58% | 18.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.76% | 13.92% | 19.12% | 20.05% | 17.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 14.75% | 15.97% | 20.95% | 16.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.25% | 11.95% | 12.49% | 16.72% | 13.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.27% | 11.73% | 13.20% | 17.18% | 13.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.34% | 81.01% | 78.21% | 79.84% | 80.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.97% | 106.00% | 83.50% | 104.47% | 92.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.08% | 7.38% | 8.41% | 12.16% | 10.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.04% | 11.11% | 13.25% | 19.05% | 17.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.09% | 12.67% | 19.76% | 22.17% | 22.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 10.07% | 16.34% | 18.18% | 19.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.13% | 7.44% | 8.54% | 12.57% | 11.58% |
| תשואת רווחים | 13.17% | 16.30% | 23.93% | 60.54% | 45.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 4.52 | 3.65 | 4.36 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 10.66 | 10.73 | 11.42 | 13.20 | 8.50 |
| מחזור מלאי | 40.12 | 72.23 | 158.05 | 398.44 | 294.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 244.75 | 189.40 | 124.08 | 107.71 | 175.75 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 1.02 | 1.19 | 1.34 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.40 | 51.82 | 70.43 | 56.99 | 122.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.54 | 80.78 | 100.07 | 83.74 | 164.29 |
| ימי מלאי | 9.10 | 5.05 | 2.31 | 0.92 | 1.24 |
| ימי אשראי מספקים | 34.24 | 34.01 | 31.95 | 27.66 | 42.96 |
| מחזור תפעולי | 125.64 | 85.83 | 102.38 | 84.66 | 165.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.38 | 0.41 | 0.86 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.37 | 0.40 | 0.84 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.78 | 120.81 | 35.54 | 55.15 | 24.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.78 | 120.81 | 35.54 | 55.15 | 24.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.40 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.49% | 22.52% | 33.30% | 142.78% | 53.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.46 | 6.15 | 4.18 | 1.65 | 2.19 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.73 | 0.52 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.68 | 0.55 | 0.31 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.19 | 4.44 | 3.00 | 0.70 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.64 | 4.40 | 2.92 | 0.69 | 1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -0.89 | -0.21 | 0.05 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.68 | 0.55 | 0.31 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -3.63 | -3.67 | -2.89 | -3.30 | -1.80 |
| שווי חברה | -260.43M | -349.42M | -372.12M | -433.93M | -191.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.63 | -3.67 | -2.89 | -3.30 | -1.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.41 | -0.54 | -0.57 | -0.71 | -0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.37 | -3.27 | -3.28 | -1.81 | -2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.01 | -3.24 | -3.19 | -1.77 | -2.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.58 | 2.45 | 2.16 | 1.83 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 2.56 | 2.44 | 2.15 | 1.87 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.20 | 2.27 | 2.29 | 2.13 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.27 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.06 | 0.84 | 1.00 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 1.39 | 1.12 | 1.92 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY