Ling Yue Services Group Limited (2165) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.80M | 116.75M | 244.68M | 93.54M | 1.29M |
| רווח נקי | 77.36M | 104.27M | 127.58M | 95.94M | 87.62M |
| פחת והפחתות | 5.08M | 3.90M | 3.88M | 3.55M | 3.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.58M | 671.00K | 122.84M | -12.40M | -78.75M |
| יתרת לקוחות | -34.66M | -41.64M | 99.33M | -45.70M | -28.48M |
| מלאי | -6.64M | -1.93M | 354.00K | 125.00K | 636.00K |
| יתרת ספקים | 717.92K | 0 | 0 | 45.70M | 28.48M |
| הון חוזר אחר | 3.00M | 44.24M | 23.15M | -12.52M | -79.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.93M | 7.92M | -9.61M | 6.45M | -11.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.73M | -2.92M | -2.98M | -2.92M | 18.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -1.36M | -3.88M | -3.86M | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 445.00K | -2.03M | 1.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 894.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.57M | 448.00K | 2.97M | 17.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.96M | -3.24M | -245.00K | -5.18M | 187.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -187.00K | -734.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -150.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.42M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.96M | -3.09M | -245.00K | -4.99M | -10.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 824.14M | 712.78M | 602.19M | 360.74M | 275.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 142.71M | 110.59M | 241.45M | 85.45M | 207.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 681.43M | 602.19M | 360.74M | 275.29M | 68.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 824.14M | 712.78M | 602.19M | 360.74M | 275.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 106.90M | 113.47M | 240.24M | 89.69M | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.80M | 116.75M | 244.68M | 93.54M | 1.29M |
| הוצאות הוניות | -892.30K | -3.29M | -4.44M | -3.86M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-CNY