JBM (Healthcare) Ltd. (2161) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.90 | 1.61 | 1.66 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 1.32 | 1.25 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.73 | 0.64 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.65 | 0.48 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.81 | 0.86 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 1.32 | 1.51 | 2.69 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.33M | -143.33M | 71.19M | 791.00K | -98.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 2.06 | 1.68 | 2.42 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.44 | 21.71 | 55.12 | 20.50 | 5.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.16 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.90 | -0.11 | -0.03 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.78% | 55.78% | 52.88% | 52.14% | 35.04% |
| שיעור EBIT | 30.85% | 30.40% | 31.46% | 26.74% | 9.15% |
| שיעור EBITDA | 36.81% | 36.36% | 38.15% | 34.04% | 20.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.42% | 30.40% | 31.45% | 26.87% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.21% | 30.21% | 30.89% | 25.43% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.09% | 24.09% | 25.22% | 20.12% | 6.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.20% | 25.20% | 25.91% | 21.16% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.75% | 79.75% | 81.63% | 79.12% | 75.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.16% | 99.39% | 98.21% | 94.65% | 89.48% |
| תשואה על הנכסים | 11.41% | 11.41% | 12.77% | 9.39% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.70% | 18.62% | 18.23% | 13.44% | 2.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.42% | 16.86% | 19.47% | 14.93% | 3.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.34% | 12.91% | 14.46% | 11.60% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.87% | 27.87% | 27.18% | 24.24% | 10.53% |
| תשואת רווחים | 14.79% | 9.26% | 13.45% | 16.40% | 3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.56 | 5.78 | 5.96 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 19.07 | 19.07 | 17.28 | 14.00 | 11.83 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 4.61 | 4.48 | 3.39 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 4.82 | 4.79 | 4.24 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 4.15 | 4.93 | 4.59 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.49 | 162.49 | 123.42 | 142.86 | 156.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.44 | 102.44 | 63.11 | 61.21 | 121.38 |
| ימי מלאי | 79.19 | 79.19 | 81.44 | 107.72 | 66.23 |
| ימי אשראי מספקים | 19.14 | 19.14 | 21.13 | 26.08 | 30.84 |
| מחזור תפעולי | 181.62 | 181.62 | 144.55 | 168.93 | 187.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.91 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.74 | 2.28 | 3.04 | 8.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.58 | 4.58 | 10.80 | 18.72 | 8.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 1.32 | 1.43 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.80% | 5.50% | 14.04% | 22.75% | 6.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.64 | 10.64 | 7.46 | 6.10 | 33.03 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 2.60 | 1.87 | 1.23 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.26 | 2.01 | 1.36 | 0.82 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 18.20 | 7.12 | 4.40 | 15.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 14.23 | 6.46 | 4.16 | 13.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 2.55 | 0.12 | 0.05 | 3.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 2.01 | 1.36 | 0.82 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 8.06 | 4.80 | 3.57 | 11.37 |
| שווי חברה | 1.63B | 2.45B | 1.43B | 788.11M | 956.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 8.06 | 4.80 | 3.57 | 11.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.93 | 1.83 | 1.22 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 20.49 | 6.96 | 4.35 | 18.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68 | 16.02 | 6.31 | 4.12 | 15.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 0.19 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.10 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 0.73 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.06 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.76 | 0.94 | 1.47 | 2.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD