JBM (Healthcare) Ltd. (2161) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.66M | 226.94M | 191.22M | 60.01M | 145.89M |
| רווח נקי | 201.09M | 241.67M | 130.46M | 24.62M | 57.09M |
| פחת והפחתות | 49.74M | 52.28M | 46.52M | 47.78M | 43.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.62M | 9.03M | 0 | 253.00K |
| שינוי בהון החוזר | -123.43M | -30.64M | -12.76M | -12.28M | 35.21M |
| יתרת לקוחות | -119.35M | -20.40M | -11.73M | -3.21M | 18.65M |
| מלאי | 6.28M | 9.34M | -37.02M | 142.00K | -6.69M |
| יתרת ספקים | -10.36M | -19.58M | 35.99M | -9.21M | 23.25M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.25M | -41.99M | 17.96M | -109.00K | 62.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -263.14M | -120.48M | 8.31M | -7.57M | -7.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.30M | -21.01M | -10.21M | -7.06M | -8.13M |
| רכישות, נטו | -229.84M | -100.95M | 163.00K | -511.00K | 1.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -369.00K | 0 | -511.00K | -823.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 283.00K | 0 | 1.00M | -1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.57M | 18.36M | -493.00K | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.30M | -41.54M | -210.72M | -76.85M | -56.04M |
| פירעון חוב | 215.18M | 34.80M | -47.83M | -65.40M | -27.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -10.55M | -6.30M | 0 | -5.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -787.00K | -11.85M | -89.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -173.80M | -78.70M | -52.71M | 0 | -4.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.29M | 24.76M | -14.82M | -11.45M | -18.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.94M | 205.85M | 140.81M | 69.84M | 152.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 269.00K | 129.00K | -263.00K | -126.00K | -374.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -85.91M | 65.04M | -11.46M | -24.53M | 82.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.85M | 140.81M | 152.27M | 94.38M | 69.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.94M | 205.85M | 140.81M | 69.84M | 152.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.36M | 205.92M | 181.00M | 52.96M | 137.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.66M | 226.94M | 191.22M | 60.01M | 145.89M |
| הוצאות הוניות | -33.30M | -21.01M | -10.21M | -7.06M | -8.13M |
הנתונים מוצגים ב-HKD