MicroPort CardioFlow Medtech Corp. (2160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.52 | 3.86 | 10.55 | 12.82 |
| יחס מהיר | -1.60 | 1.93 | 3.55 | 9.91 | 12.17 |
| יחס מזומנים | 3.29 | 0.47 | 0.25 | 5.50 | 10.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.01 | -0.05 | -1.64 | -1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.02 | -0.26 | -1.07 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.22 | -0.18 | -2.98 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.77M | -313.05M | 1.22B | 1.80B | 2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.91 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.48 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.42 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.37 | 2.61 | 1.22 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.32 | -2.92 | -100.64 | -67.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.59 | -59.12 | -16.59 | -80.12 | -72.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.54 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.75 | 3.68 | 0.17 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.65 | -30.86 | 0.28 | 2.58 | 5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.65% | 64.97% | 69.48% | 68.39% | 64.59% |
| שיעור EBIT | -27.07% | -34.51% | -38.13% | -136.72% | -145.74% |
| שיעור EBITDA | -2.25% | -9.24% | -31.34% | -114.82% | -138.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.20% | -22.78% | -17.32% | -93.29% | -150.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.92% | -31.62% | -12.79% | -137.88% | -179.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.30% | -32.99% | -13.68% | -140.25% | -181.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.31% | -33.00% | -14.73% | -140.25% | -181.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.31% | 104.35% | 106.88% | 101.72% | 100.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.36% | 138.79% | 73.88% | 147.80% | 119.84% |
| תשואה על הנכסים | -19.67% | -2.81% | -1.85% | -18.30% | -15.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.69% | -7.35% | -2.26% | -20.20% | -16.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.62% | -2.49% | -2.79% | -13.16% | -13.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.73% | -2.38% | -2.72% | -13.00% | -13.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.73% | -3.57% | -1.99% | -18.32% | -16.01% |
| תשואת רווחים | -116.34% | -4.92% | -3.31% | -13.59% | -8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.62 | 0.63 | 2.11 | 3.33 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 0.69 | 0.53 | 2.77 | 2.00 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.23 | 0.82 | 0.87 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.56 | 0.71 | 1.71 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.46 | 0.23 | 0.17 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,292.70 | 1,489.03 | 489.36 | 348.74 | 353.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 584.45 | 579.68 | 173.20 | 109.64 | 80.36 |
| ימי מלאי | 1,239.79 | 1,591.84 | 447.77 | 421.96 | 468.55 |
| ימי אשראי מספקים | 531.54 | 682.48 | 131.62 | 182.87 | 195.81 |
| מחזור תפעולי | 1,824.24 | 2,171.52 | 620.97 | 531.61 | 548.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.05 | -0.24 | -0.09 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.77 | -0.61 | -0.58 | -0.10 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.51 | 0.55 | 0.34 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 22.27 | 11.53 | 2.42 | 1.15 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | -0.09 | -0.71 | -6.78 | -3.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | -0.09 | -0.71 | -6.78 | -3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.01 | -1.45 | -2.94 | -1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -0.31 | -0.62 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.18% | -10.00% | -18.08% | -6.85% | -4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.86 | -20.17 | -30.21 | -7.36 | -12.00 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 6.71 | 4.13 | 10.32 | 21.72 |
| מכפיל הון | 0.06 | 1.49 | 0.68 | 1.49 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.11 | -10.00 | -5.53 | -14.60 | -23.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.94 | -115.29 | -13.38 | -16.76 | -29.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.34 | -1.40 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 1.49 | 0.68 | 1.49 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | -35.02 | -103.43 | -12.91 | -6.41 | -10.58 |
| שווי חברה | 346.24M | 4.24B | 1.46B | 2.47B | 3.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.02 | -103.43 | -12.91 | -6.41 | -10.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 9.56 | 4.05 | 7.36 | 14.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.61 | -14.25 | -5.42 | -10.42 | -15.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.58 | -164.31 | -13.10 | -11.95 | -20.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.33 | 1.80 | 4.34 | 0.99 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 20.25 | 4.05 | 4.68 | 0.99 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.15 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.47 | 0.90 | 0.77 | 0.14 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | -0.30 | -0.11 | -0.20 | -0.19 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.92 | 0.34 | 1.01 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.25 | 0.42 | 0.71 | 0.89 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.21 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 2.41 | 0.45 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD