MicroPort CardioFlow Medtech Corp. (2160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.82M | -15.29M | -29.22M | -26.66M | -25.36M |
| רווח נקי | -140.36M | -6.34M | -65.45M | -65.92M | -28.68M |
| פחת והפחתות | 112.14M | 12.27M | 10.39M | 11.34M | 6.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.25M | 1.53M | 1.83M | 2.22M | 3.93M |
| שינוי בהון החוזר | 24.86M | -10.55M | 1.10M | 3.21M | -7.39M |
| יתרת לקוחות | -36.36M | -6.40M | -4.48M | 6.26M | -10.45M |
| מלאי | 27.51M | -1.39M | -1.21M | -4.54M | -2.33M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -6.26M | 10.45M |
| הון חוזר אחר | 33.71M | -2.76M | 6.79M | 7.75M | -5.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.71M | -12.21M | 22.91M | 22.49M | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 404.12M | -109.36M | -84.16M | -26.26M | -68.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -271.57M | -21.67M | -3.94M | -7.17M | -17.03M |
| רכישות, נטו | 97.88M | -17.05M | -5.28M | -19.32M | -21.20M |
| רכישת השקעות | -5.35B | -362.58M | -355.39M | -88.70M | -30.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.87B | 285.59M | 278.94M | 88.70M | 3.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.87M | 6.34M | 1.51M | 232.38K | -3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.33M | -7.71M | -3.62M | -19.93M | 349.61M |
| פירעון חוב | 251.65M | 1.78M | -3.62M | -4.07M | -2.54M |
| הנפקת מניות רגילות | -817.19K | 17.67K | 486.13K | 917.24K | 364.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.36M | 0 | -16.04M | -6.53M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -206.50M | -4.15M | -478.08K | -729.99K | -5.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.43M | 14.80M | 150.38M | 272.59M | 347.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.84M | 1.29M | 3.87M | 22.42M | -4.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 424.47M | -131.08M | -113.13M | -50.42M | 251.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.96M | 145.87M | 263.51M | 323.01M | 96.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.43M | 14.80M | 150.38M | 272.59M | 347.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -297.74M | -36.99M | -33.53M | -33.83M | -42.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.82M | -15.29M | -29.22M | -26.66M | -25.36M |
| הוצאות הוניות | -271.91M | -21.69M | -4.31M | -7.17M | -17.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD