Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. (2159) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 1.89 | 1.37 | 1.96 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.71 | 1.89 | 1.37 | 1.96 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.20 | 0.61 | 0.87 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | -0.35 | -0.78 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | -0.12 | -0.82 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | -0.36 | -3.51 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.73M | 71.04M | 40.05M | 86.72M | 134.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.49 | 0.67 | 0.27 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 1.71 | 2.73 | 1.85 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.12 | -0.88 | -3.25 | -6.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.54 | 1.30 | -33.31 | -62.82 | -77.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.22 | 0.42 | 0.24 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.41 | -6.73 | 0.71 | 0.66 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.92% | 20.24% | 15.86% | 9.02% | 10.07% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 0.39% | -11.26% | -28.70% | -27.77% |
| שיעור EBITDA | 5.35% | 1.43% | -10.45% | -22.49% | -21.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.41% | 0.39% | -11.26% | -24.72% | -30.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 1.49% | -14.05% | -29.09% | -28.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 2.13% | -14.07% | -28.40% | -27.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.04% | 1.49% | -14.60% | -29.00% | -28.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.82% | 143.05% | 100.16% | 97.63% | 97.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.30% | 383.84% | 124.75% | 117.66% | 93.82% |
| תשואה על הנכסים | 7.54% | 5.24% | -23.31% | -43.90% | -28.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.00% | 8.97% | -63.60% | -81.03% | -45.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.53% | 1.69% | -47.00% | -67.12% | -46.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.47% | 1.14% | -29.92% | -54.03% | -42.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.56% | 5.51% | -23.31% | -43.90% | -31.05% |
| תשואת רווחים | 11.11% | 4.17% | -48.39% | -106.36% | -39.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.82 | 9.24 | 6.38 | 5.83 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 41.16 | 28.38 | 7.20 | 9.33 | 8.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.02 | 55.31 | 27.87 | 30.83 | 21.00 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 2.46 | 1.66 | 1.55 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 419.01 | 7.97 | 4.85 | 2.86 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.27 | 26.66 | 6.47 | 23.54 | 24.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.14 | 39.52 | 57.20 | 62.65 | 86.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.39 |
| ימי אשראי מספקים | 8.87 | 12.86 | 50.73 | 39.11 | 42.70 |
| מחזור תפעולי | 14.14 | 39.52 | 57.20 | 62.65 | 67.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | -0.07 | -0.39 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.14 | -0.40 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.86 | 1.93 | 1.02 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.46 | 7.03 | -1.08 | -47.18 | -4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.46 | 7.03 | -1.08 | -47.18 | -4.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | -0.29 | -2.43 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.23 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.85% | 1.03% | -28.99% | -87.25% | -10.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.63 | 23.99 | -2.07 | -0.94 | -2.54 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.51 | 0.29 | 0.27 | 0.70 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.15 | 1.31 | 0.76 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 117.22 | 96.86 | -3.45 | -1.15 | -9.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.46 | 83.09 | -6.65 | -1.17 | -12.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.20 | 0.04 | -0.45 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.15 | 1.31 | 0.76 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 29.20 | -2.07 | -0.53 | -1.65 |
| שווי חברה | 363.45M | 194.78M | 69.57M | 39.25M | 114.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 29.20 | -2.07 | -0.53 | -1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.42 | 0.22 | 0.12 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 97.52 | 78.72 | -2.57 | -0.51 | -5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.27 | 67.53 | -4.95 | -0.52 | -6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.22 | 0.42 | 0.38 | 0.63 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.49 | 0.37 | 0.61 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 2.49 | 2.05 | 1.68 | 1.73 | 1.74 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.04 | -0.24 | -0.49 | -0.48 |
| נטל מס | 1.18 | 1.43 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.14 | 3.84 | 1.25 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.30 | 0.31 | 0.78 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY