Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. (2159) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88M | -14.05M | -75.58M | -18.46M | 262.00K |
| רווח נקי | 9.73M | -45.17M | -96.38M | -91.04M | 5.59M |
| פחת והפחתות | 4.85M | 10.35M | 20.55M | 20.71M | 19.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -700.00K | 6.83M | 14.46M |
| שינוי בהון החוזר | -2.33M | 730.00K | -2.15M | 42.80M | -28.08M |
| יתרת לקוחות | 6.19M | -1.47M | 14.05M | 4.14M | 1.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.63M | 2.20M | -16.20M | 38.66M | -29.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.37M | 20.04M | 3.10M | 2.24M | 465.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.28M | -326.00K | 16.46M | -8.36M | -16.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.10K | -972.00K | -1.40M | -4.30M | -24.99M |
| רכישות, נטו | -15.03M | 0 | 0 | 0 | 22.68M |
| רכישת השקעות | -81.73M | -65.00M | -20.00M | -107.00M | -172.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.89M | 77.46M | 37.64M | 102.32M | 179.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.82M | 214.00K | 623.00K | -21.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.34M | 5.68M | 906.00K | 54.00K | 92.84M |
| פירעון חוב | 8.37M | 17.52M | 12.42M | 9.09M | -4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.78M | 0 | 0 | 0 | 98.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.81M | -11.84M | -11.51M | -9.04M | -1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.36M | 71.66M | 80.35M | 138.57M | 165.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.87M | -8.70M | -58.22M | -26.76M | 76.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.49M | 80.35M | 138.57M | 165.33M | 88.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.36M | 71.66M | 80.35M | 138.57M | 165.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.47M | -27.10M | -77.18M | -22.75M | -24.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88M | -14.05M | -75.58M | -18.46M | 262.00K |
| הוצאות הוניות | -410.10K | -13.05M | -1.60M | -4.30M | -24.99M |
הנתונים מוצגים ב-CNY