Yidu Tech, Inc. (2158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.81 | 4.81 | 6.24 | 6.77 | 6.72 |
| יחס מהיר | 4.80 | 4.80 | 6.22 | 6.76 | 6.71 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 2.07 | 2.15 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | -0.10 | -0.20 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.04 | -0.39 | -0.50 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | -0.58 | -2.04 | -4.08 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.12B | 2.12B | 3.26B | 3.70B | 3.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -1.47 | -0.73 | -2.05 | -223.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.36 | -48.30 | -66.67 | -66.42 | -236.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.01 | 11.24 | 13.24 | 7.69 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.44% | 36.43% | 33.45% | 42.06% | 34.11% |
| שיעור EBIT | -9.47% | -11.42% | -18.59% | -27.00% | -77.83% |
| שיעור EBITDA | -4.96% | -6.77% | -12.53% | -21.16% | -72.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.50% | -11.42% | -18.76% | -27.25% | -76.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.09% | 10.24% | -18.87% | -27.41% | -78.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.74% | 8.87% | -16.47% | -24.15% | -78.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 9.61% | -18.91% | -27.41% | -78.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.63% | 86.66% | 87.30% | 88.13% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 672.56% | -89.68% | 100.58% | 100.58% | 101.84% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 1.63% | -2.51% | -4.04% | -12.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.88% | 1.93% | -3.00% | -4.85% | -15.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.33% | -2.42% | -3.31% | -5.27% | -14.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | -2.25% | -3.21% | -5.16% | -14.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 1.65% | -2.53% | -4.07% | -12.89% |
| תשואת רווחים | 2.71% | 1.55% | -1.93% | -5.01% | -9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 1.79 | 1.36 | 1.37 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 4.29 | 3.36 | 2.67 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 101.74 | 99.49 | 36.88 | 72.60 | 92.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.70 | 5.57 | 4.40 | 8.68 | 9.60 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.57 | 122.32 | 169.35 | 134.00 | 164.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.20 | 203.75 | 268.22 | 265.56 | 271.34 |
| ימי מלאי | 3.59 | 3.67 | 9.90 | 5.03 | 3.93 |
| ימי אשראי מספקים | 83.22 | 85.10 | 108.77 | 136.58 | 110.44 |
| מחזור תפעולי | 202.79 | 207.42 | 278.12 | 270.58 | 275.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | -0.02 | -0.24 | -0.31 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.05 | -0.33 | -0.35 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 2.35 | 1.41 | 1.13 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.95 | -0.74 | -2.44 | -8.00 | -20.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.95 | -0.74 | -2.44 | -8.00 | -20.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | -0.31 | -1.92 | -3.43 | -25.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.03 | -0.35 | -0.40 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.42% | -1.14% | -5.75% | -9.43% | -5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.94 | 64.55 | -52.46 | -19.98 | -10.14 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 5.73 | 8.53 | 4.83 | 7.92 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.25 | 1.55 | 0.97 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.33 | -87.72 | -17.38 | -10.61 | -17.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.18 | -205.88 | -24.50 | -11.93 | -17.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.40 | 1.25 | 0.29 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.25 | 1.55 | 0.97 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | -46.75 | -73.40 | -54.79 | -15.12 | -8.99 |
| שווי חברה | 1.87B | 3.93B | 4.91B | 2.58B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.75 | -73.40 | -54.79 | -15.12 | -8.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 4.97 | 6.87 | 3.20 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.28 | -76.07 | -14.00 | -7.03 | -13.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.03 | -178.54 | -19.73 | -7.91 | -14.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.40 | 3.48 | 3.73 | 3.85 | 4.14 |
| הון עצמי למניה | 3.39 | 3.46 | 3.71 | 3.83 | 4.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.11 | -0.19 | -0.63 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.07 | -0.90 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.24 | 0.40 | 0.21 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.99 | -0.30 | 1.84 | 1.48 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CNY