Yidu Tech, Inc. (2158) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.00M | -248.81M | -326.38M | -357.01M | -331.68M |
| רווח נקי | 72.71M | -134.93M | -221.19M | -627.97M | -3.69B |
| פחת והפחתות | 36.77M | 43.30M | 47.11M | 40.77M | 36.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -123.26M | -1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 6.71M | 58.71M | 99.04M | 134.66M |
| שינוי בהון החוזר | -51.42M | -63.24M | -70.98M | 24.23M | -78.60M |
| יתרת לקוחות | -21.64M | -9.42M | -87.56M | 22.25M | -135.20M |
| מלאי | 7.56M | -8.50M | -1.44M | 1.98M | 35.74M |
| יתרת ספקים | 49.65M | 0 | 0 | 38.81M | 0 |
| הון חוזר אחר | -86.99M | -45.32M | 18.02M | -38.81M | 20.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -82.45M | -100.65M | -140.04M | 230.18M | 3.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.82M | 116.71M | 466.90M | -2.34B | -3.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.28M | -101.81M | -39.23M | -17.59M | -19.05M |
| רכישות, נטו | -48.58M | -7.44M | 0 | -1.24M | 5.10M |
| רכישת השקעות | -5.61B | -10.84B | -5.36B | -6.38B | -3.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.48B | 11.02B | 5.77B | 4.01B | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.42M | 46.49M | 91.17M | 46.02M | 483.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -363.06M | 20.04M | 82.21M | 361.46M | 4.26B |
| פירעון חוב | -56.28M | 41.05M | 78.55M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.72M | 9.35M | 6.28M | 5.47M | 3.85B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -314.76M | -20.30M | 0 | 0 | -5.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.73M | -10.06M | -2.62M | 355.99M | 411.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 664.76M | 1.32B | 1.41B | 1.17B | 739.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.76M | 20.84M | 12.10M | 100.11M | -32.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -651.63M | -91.22M | 234.83M | -2.24B | 20.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 1.41B | 1.17B | 3.41B | 719.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 664.76M | 1.32B | 1.41B | 1.17B | 739.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.63M | -350.78M | -367.20M | -374.60M | -350.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.00M | -248.81M | -326.38M | -357.01M | -331.68M |
| הוצאות הוניות | -29.63M | -101.97M | -40.81M | -17.59M | -19.05M |
הנתונים מוצגים ב-CNY