Lepu Biopharma Co. Ltd. Class H (2157) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.98 | 0.62 | 0.75 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.94 | 0.60 | 0.72 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.73 | 0.38 | 0.47 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | -0.20 | 0.05 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.03 | -0.19 | -0.28 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.05 | -0.36 | -0.58 | -1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -598.51M | -577.18M | -953.37M | -818.46M | -815.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.76 | 1.21 | 0.83 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.43 | 0.55 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 3.25 | 2.66 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | -0.56 | 0.19 | -1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | 3.06 | -18.05 | 0.33 | -94.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.00 | 1.15 | -1.44 | 3.69 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.09% | 80.39% | 79.66% | 87.45% | 87.12% |
| שיעור EBIT | 6.93% | 9.60% | -107.63% | -6.93% | -4,443.71% |
| שיעור EBITDA | 16.91% | 19.63% | -84.81% | 38.58% | -3,830.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 9.60% | -106.25% | 2.13% | -4,524.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.80% | 27.88% | -115.33% | -13.45% | -4,491.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.89% | 27.96% | -111.85% | -9.81% | -4,424.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.62% | 27.69% | -115.33% | -13.45% | -4,491.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.45% | 100.28% | 96.98% | 72.92% | 98.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 372.19% | 290.39% | 108.55% | -631.80% | 99.28% |
| תשואה על הנכסים | 7.68% | 8.21% | -18.04% | -0.93% | -27.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.36% | 18.36% | -58.53% | -2.46% | -76.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.15% | 4.51% | -31.59% | 0.32% | -41.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 3.18% | -21.47% | 0.25% | -33.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.41% | 9.79% | -21.91% | -1.13% | -34.93% |
| תשואת רווחים | 5.03% | 3.25% | -9.89% | -0.35% | -6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 13.61 | 8.03 | 5.96 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 0.97 | 0.32 | 0.14 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 2.76 | 3.44 | 3.28 | 0.96 | 0.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.89 | 0.35 | 0.21 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.63 | -4.36 | -1.19 | -1.78 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -123.27 | -243.10 | -995.26 | -2,238.97 | -25,791.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.65 | 26.82 | 45.47 | 61.23 | 71.26 |
| ימי מלאי | 132.37 | 105.98 | 111.16 | 379.65 | 4,380.18 |
| ימי אשראי מספקים | 321.29 | 375.90 | 1,151.89 | 2,679.85 | 30,242.94 |
| מחזור תפעולי | 198.02 | 132.80 | 156.63 | 440.88 | 4,451.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.02 | -0.12 | -0.15 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.05 | -0.15 | -0.18 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 2.15 | 1.31 | 1.16 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.62 | -0.87 | -3.18 | -6.09 | -4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.62 | -0.87 | -3.18 | -6.09 | -4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.04 | -0.23 | -0.34 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.04 | -0.53 | -1.11 | -30.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.35% | -1.06% | -6.21% | -4.61% | -5.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.83 | 31.89 | -10.11 | -286.50 | -15.45 |
| מכפיל מכירות | 4.95 | 8.60 | 11.31 | 28.09 | 683.76 |
| מכפיל הון | 3.42 | 5.65 | 5.92 | 7.06 | 11.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.69 | -94.63 | -16.11 | -21.68 | -18.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.82 | -203.19 | -21.18 | -25.24 | -22.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.20 | -0.01 | 2.96 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 5.65 | 5.92 | 7.06 | 11.82 |
| מכפיל שווי חברה | 32.27 | 44.98 | -14.77 | 76.50 | -17.88 |
| שווי חברה | 5.33B | 8.04B | 4.61B | 6.65B | 10.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.27 | 44.98 | -14.77 | 76.50 | -17.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.46 | 8.83 | 12.53 | 29.51 | 685.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.61 | -97.11 | -17.85 | -22.78 | -18.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.47 | -208.51 | -23.47 | -26.52 | -22.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.50 | 0.16 | 0.27 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.79 | 0.42 | 0.54 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.52 | 0.22 | 0.14 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.15 | -0.24 | -0.01 | -0.42 |
| נטל מס | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.73 | 0.99 |
| נטל ריבית | 3.72 | 2.90 | 1.07 | 1.94 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.37 | 1.19 | 2.03 | 33.67 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.65 | 0.38 | 8.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 1.95 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -0.15 | 0.46 | 11.35 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY