Lepu Biopharma Co. Ltd. Class H (2157) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.56M | -196.39M | -250.84M | -480.93M | -621.74M |
| רווח נקי | 254.60M | -424.19M | -22.10M | -699.44M | -1.03B |
| פחת והפחתות | 91.30M | 100.18M | 102.57M | 95.45M | 95.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 39.62M | 11.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.40M | 18.57M | 30.42M | 113.51M |
| שינוי בהון החוזר | -90.64M | 88.03M | -38.33M | 28.67M | 109.58M |
| יתרת לקוחות | -20.86M | 17.81M | -38.01M | 25.99M | -20.37M |
| מלאי | -28.29M | 6.63M | -5.35M | 123.00K | -4.62M |
| יתרת ספקים | -55.48M | 0 | 0 | -25.99M | 20.37M |
| הון חוזר אחר | 13.99M | 63.59M | 5.03M | 28.54M | 114.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -293.82M | 35.19M | -311.55M | 24.36M | 77.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.19M | -61.75M | 18.26M | -74.66M | -3.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.09M | -32.92M | -28.00M | -110.45M | -213.39M |
| רכישות, נטו | -43.01M | 0 | 59.32M | -10.00M | -90.00M |
| רכישת השקעות | -34.09M | 0 | -50.00M | -52.00M | -1.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.15M | 0 | 50.14M | 97.79M | 1.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.85M | -28.83M | -13.20M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 620.94M | 232.08M | -11.01M | 1.03B | 380.31M |
| פירעון חוב | 231.32M | 100.02M | 44.25M | 356.48M | 145.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 409.47M | 213.38M | 0 | 739.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.85M | -81.31M | -55.26M | -63.75M | 234.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 853.39M | 401.29M | 426.02M | 669.40M | 155.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.63M | 1.33M | 212.00K | 37.86M | -2.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 469.82M | -24.73M | -243.38M | 514.23M | -247.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 383.58M | 426.02M | 669.40M | 155.17M | 402.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 853.39M | 401.29M | 426.02M | 669.40M | 155.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.80M | -258.14M | -292.04M | -591.38M | -835.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.56M | -196.39M | -250.84M | -480.93M | -621.74M |
| הוצאות הוניות | -44.24M | -61.75M | -41.20M | -110.45M | -213.39M |
הנתונים מוצגים ב-CNY