Morimatsu International Holdings Company Limited (2155) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.83 | 1.80 | 1.50 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.64 | 1.56 | 1.08 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.82 | 0.77 | 0.51 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.70 | 1.28 | 13.11 | 3.62 | 3.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.37B | 2.71B | 2.45B | 1.85B | 696.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.81 | 1.76 | 2.04 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 2.30 | 9.51 | 5.04 | 2.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.39 | 44.65 | 88.27 | 75.65 | 49.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.49 | 0.25 | 0.32 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.20 | -2.71 | -2.06 | -1.56 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.76% | 26.55% | 29.66% | 27.93% | 27.65% |
| שיעור EBIT | 3.34% | 10.02% | 13.27% | 13.55% | 11.98% |
| שיעור EBITDA | 7.18% | 13.44% | 16.07% | 15.53% | 13.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 10.57% | 13.27% | 13.66% | 12.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 10.31% | 13.11% | 13.37% | 11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.73% | 8.62% | 10.61% | 11.48% | 10.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.38% | 8.40% | 10.50% | 11.45% | 10.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.63% | 83.62% | 80.90% | 85.81% | 87.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.25% | 97.58% | 98.81% | 97.89% | 97.35% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 5.92% | 8.28% | 9.46% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.17% | 10.70% | 14.60% | 19.27% | 23.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 11.63% | 16.67% | 21.57% | 25.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 8.95% | 13.08% | 17.74% | 20.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.13% | 6.05% | 8.33% | 9.49% | 8.63% |
| תשואת רווחים | 1.71% | 5.73% | 14.34% | 13.44% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 2.52 | 3.30 | 3.49 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 3.74 | 4.10 | 4.14 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 5.93 | 6.99 | 6.13 | 2.95 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.53 | 2.63 | 3.21 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 2.37 | 2.88 | 4.78 | 8.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.17 | 99.35 | 81.05 | 140.15 | 168.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.22 | 144.69 | 110.60 | 104.44 | 93.93 |
| ימי מלאי | 61.54 | 52.21 | 59.54 | 123.89 | 172.18 |
| ימי אשראי מספקים | 75.58 | 97.55 | 89.08 | 88.18 | 97.62 |
| מחזור תפעולי | 177.76 | 196.90 | 170.13 | 228.33 | 266.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.34 | 0.92 | 0.53 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.06 | 0.58 | 0.08 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.27 | 0.34 | 0.45 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.18 | 0.63 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 0.83 | 2.13 | 1.18 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.97 | 1.23 | 2.68 | 1.18 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84 | 0.71 | 3.90 | 1.75 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.12% | 0.75% | 14.04% | 1.60% | 0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.58 | 17.62 | 6.97 | 7.44 | 13.20 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.50 | 0.74 | 0.85 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.87 | 1.02 | 1.43 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 133.65 | 7.12 | 62.52 | 231.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | 24.60 | 4.46 | 9.36 | 9.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.93 | -0.52 | 1.59 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.87 | 1.02 | 1.43 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 8.48 | 2.54 | 3.94 | 8.90 |
| שווי חברה | 4.49B | 7.93B | 2.84B | 4.50B | 7.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.15 | 8.48 | 2.54 | 3.94 | 8.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 1.14 | 0.41 | 0.61 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 101.25 | 3.94 | 44.76 | 208.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 18.63 | 2.46 | 6.70 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.26 | 4.46 | 4.18 | 3.46 | 2.27 |
| הון עצמי למניה | 4.23 | 4.43 | 4.04 | 3.48 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 5.50 | 5.50 | 5.56 | 5.84 | 5.62 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.47 | 0.59 | 0.67 | 0.58 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.64 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 9.99 | 0.59 | 1.26 | 0.79 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY