דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Morimatsu International Holdings Company Limited (2155) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת425.37M1.15B671.28M905.15M1.17B
רווח נקי717.05M911.25M844.68M760.92M447.82M
פחת והפחתות237.70M194.79M145.44M113.81M92.93M
מס הכנסה נדחה-20.02M00035.13M
תגמול מבוסס מניות64.92M60.84M91.69M139.39M67.55M
שינוי בהון החוזר-492.07M49.84M-501.27M-125.98M509.62M
יתרת לקוחות-529.47M71.89M-375.89M-497.22M-759.91M
מלאי114.04M1.00B413.26M-984.10M-425.56M
יתרת ספקים278.84M0375.89M497.22M759.91M
הון חוזר אחר-355.48M-1.03B-914.53M858.11M935.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן-27.11M-64.23M90.73M17.01M20.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-296.44M-765.72M-408.13M-1.15B-448.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-338.10M-430.70M-570.78M-867.05M-443.46M
רכישות, נטו-149.04M104.02M-104.50M-31.09M-10.91M
רכישת השקעות-58.84M-509.94M0-275.57M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות249.11M0204.76M8.63M3.30M
פעילויות השקעה אחרות428.61K70.90M62.39M16.38M2.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון269.07M-144.06M506.98M57.05M445.06M
פירעון חוב115.74M-147.51M-83.40M67.44M-71.73M
הנפקת מניות רגילות361.71M1.00K601.26M1.00K571.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-15.22M000
דיבידנדים ששולמו-166.06M-110.81M00-30.00M
פעילויות מימון אחרות-42.32M129.48M-10.89M-10.39M-24.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.14B2.42B2.17B1.37B1.55B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים197.99M13.37M28.20M7.99M-49.99M
שינוי נטו במזומנים651.08M256.08M798.32M-178.52M1.12B
מזומנים בתחילת התקופה2.48B2.17B1.37B1.55B424.43M
מזומנים בסוף התקופה3.14B2.42B2.17B1.37B1.55B
תזרים מזומנים חופשי78.29M721.79M100.50M38.09M730.26M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת480.47M1.15B671.28M905.15M1.17B
הוצאות הוניות-347.09M-430.70M-570.78M-867.05M-443.46M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Morimatsu International Holdings Company Limited - תזרים מזומנים