Tat Hong Equipment Service Co. Ltd. (2153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.44 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.39 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.10 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.19 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -577.03M | -577.03M | -573.25M | -358.34M | -382.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 0.83 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.45 | 2.39 | 2.17 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.47 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.26 | -1.26 | -0.75 | -0.67 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.10 | 0.83 | 0.94 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 1.07 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.57 | 5.24 | 4.82 | 4.25 | 3.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.61% | 9.62% | 11.20% | 11.84% | 22.48% |
| שיעור EBIT | -14.10% | -13.84% | -7.26% | -6.29% | 5.29% |
| שיעור EBITDA | 29.48% | 36.49% | 36.54% | 35.87% | 36.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.76% | -13.84% | -7.12% | -6.13% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.36% | -24.47% | -16.79% | -15.45% | -4.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.71% | -20.74% | -19.00% | -14.02% | -4.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.57% | -20.60% | -18.99% | -14.02% | -4.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.01% | 84.74% | 113.13% | 90.73% | 96.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.99% | 176.84% | 235.84% | 251.96% | -90.99% |
| תשואה על הנכסים | -4.14% | -4.05% | -3.88% | -3.11% | -1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.84% | -9.90% | -9.27% | -6.73% | -2.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.31% | -4.23% | -2.26% | -1.92% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.67% | -2.66% | -1.69% | -1.41% | 1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.15% | -4.06% | -3.91% | -3.12% | -1.14% |
| תשואת רווחים | -14.45% | -12.06% | -8.87% | -8.22% | -2.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 1.74 | 1.54 | 1.84 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 10.16 | 9.91 | 16.03 | 13.53 | 15.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 5.40 | 2.43 | 1.75 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 332.78 | 341.00 | 325.68 | 361.92 | 206.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 501.41 | 513.84 | 539.50 | 533.82 | 419.25 |
| ימי מלאי | 35.92 | 36.82 | 22.76 | 26.98 | 24.18 |
| ימי אשראי מספקים | 204.55 | 209.66 | 236.58 | 198.89 | 236.57 |
| מחזור תפעולי | 537.33 | 550.66 | 562.26 | 560.80 | 443.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.08 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.09 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.07 | -1.15 | -1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.37 | 1.08 | 0.46 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.37 | 1.08 | 0.46 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.08 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.37 | 0.49 | 0.13 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 5.83% | 1.63% | -8.96% | -17.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.93 | -8.56 | -11.65 | -12.17 | -40.18 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.72 | 2.14 | 1.71 | 1.87 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.82 | 1.05 | 0.82 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.77 | 17.16 | 61.31 | -11.16 | -5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 4.67 | 4.37 | 12.84 | 6.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 2.52 | -0.53 | -0.07 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.82 | 1.05 | 0.82 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.44 | 9.95 | 10.69 | 9.01 | 8.25 |
| שווי חברה | 1.94B | 2.04B | 2.48B | 2.21B | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.44 | 9.95 | 10.69 | 9.01 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.37 | 3.63 | 3.91 | 3.23 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.08 | 36.26 | 111.75 | -21.14 | -9.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 9.87 | 7.97 | 24.32 | 10.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | -0.13 | 0.09 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.03 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 1.13 | 0.91 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.77 | 2.31 | 2.46 | -0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.68 | -1.71 | -2.92 | -0.86 | -6.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY