דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tat Hong Equipment Service Co. Ltd. (2153) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת206.41M310.83M90.67M231.58M223.97M
רווח נקי-120.63M-106.56M-105.41M-35.81M47.64M
פחת והפחתות282.48M277.96M287.65M287.77M268.29M
מס הכנסה נדחה0000162.85M
תגמול מבוסס מניות000029.05M
שינוי בהון החוזר29.93M128.75M-109.51M-113.18M-191.90M
יתרת לקוחות69.95M65.31M-45.80M-107.41M-179.11M
מלאי-15.63M9.32M-4.88M-5.77M-12.79M
יתרת ספקים-23.89M00-33.55M-70.71M
הון חוזר אחר-504.63K54.11M-58.83M33.55M70.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.62M10.69M17.93M92.81M-91.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-48.67M-253.61M-158.58M-464.23M-313.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-287.81M-195.00M-484.92M-579.12M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000200.05M
פעילויות השקעה אחרות-48.67M34.20M36.43M20.69M65.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-158.41M-51.31M51.33M219.00M110.73M
פירעון חוב-57.70M11.91M112.61M302.80M164.08M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-45.50M-28.94M
פעילויות מימון אחרות-100.71M-63.22M-61.28M-38.30M-24.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה146.48M145.53M138.94M155.55M169.86M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.62M683.00K-38.00K-665.00K-456.00K
שינוי נטו במזומנים949.00K6.59M-16.61M-14.31M20.34M
מזומנים בתחילת התקופה145.53M138.94M155.55M169.86M149.52M
מזומנים בסוף התקופה146.48M145.53M138.94M155.55M169.86M
תזרים מזומנים חופשי56.21M22.18M-104.33M-253.33M-355.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת206.41M310.83M90.67M231.58M223.97M
הוצאות הוניות-150.20M-288.65M-195.00M-484.92M-579.12M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Tat Hong Equipment Service Co. Ltd. - תזרים מזומנים