Nayuki Holdings Ltd. (2150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.26 | 2.51 | 2.27 | 3.30 |
| יחס מהיר | 3.21 | 3.13 | 2.40 | 2.16 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 1.74 | 0.50 | 0.33 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | -0.27 | 0.27 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.30 | 0.17 | 0.61 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 1.12 | 4.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.33B | 1.28B | 644.34M | 343.48M | 1.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.47 | 1.57 | 1.56 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.19 | -1.64 | 10.91 | 3.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.69 | 12.31 | -5.20 | 12.52 | 5.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.15 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.63 | 0.89 | 1.07 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | -1.66 | -6.28 | 1.68 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.83% | 27.53% | 34.09% | 30.75% | 35.26% |
| שיעור EBIT | -5.27% | -4.61% | -9.00% | 1.39% | -10.16% |
| שיעור EBITDA | 6.63% | 7.91% | -2.81% | 15.26% | 6.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 11.34% | -7.28% | 17.63% | 12.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.67% | -5.73% | -17.67% | 0.12% | -12.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.43% | -5.52% | -18.64% | 0.26% | -10.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.48% | -5.62% | -18.82% | 0.22% | -11.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.80% | 96.41% | 105.46% | 216.43% | 90.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.41% | -50.51% | 242.81% | 0.67% | -98.80% |
| תשואה על הנכסים | -4.46% | -4.47% | -14.88% | 0.18% | -6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.16% | -6.56% | -23.35% | 0.27% | -9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.71% | 11.09% | -7.15% | 14.71% | 9.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.37% | 9.99% | -6.65% | 13.76% | 7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.46% | -4.47% | -14.88% | 0.18% | -6.76% |
| תשואת רווחים | -23.10% | -14.71% | -42.04% | 0.27% | -4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.07 | 27.89 | 58.43 | 296.92 | 47.31 |
| מחזור זכאים | 18.94 | 16.80 | 12.77 | 13.01 | 16.35 |
| מחזור מלאי | 26.29 | 27.07 | 25.41 | 24.29 | 22.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.54 | 2.08 | 1.71 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.68 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 2.27 | 2.85 | 2.31 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.47 | 4.84 | -7.97 | -11.81 | 1.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.92 | 13.09 | 6.25 | 1.23 | 7.71 |
| ימי מלאי | 13.88 | 13.48 | 14.36 | 15.02 | 16.59 |
| ימי אשראי מספקים | 19.28 | 21.73 | 28.58 | 28.06 | 22.32 |
| מחזור תפעולי | 17.80 | 26.57 | 20.61 | 16.25 | 24.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.48 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.11 | -0.06 | 0.17 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.71 | -0.49 | 0.35 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 3.45 | 0.67 | 1.53 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 3.45 | 0.67 | 1.53 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.47 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.60% | 11.95% | -4.50% | 5.84% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.35 | -6.80 | -2.38 | 372.54 | -24.30 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.38 | 0.44 | 0.95 | 2.66 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.45 | 0.56 | 1.02 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 8.37 | -22.24 | 17.13 | -80.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 5.94 | 10.82 | 5.95 | 37.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.09 | 0.00 | -3.62 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.45 | 0.56 | 1.02 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 3.09 | -22.04 | 7.93 | 43.67 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.06B | 3.05B | 6.25B | 11.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 3.09 | -22.04 | 7.93 | 43.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.24 | 0.62 | 1.21 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.64 | 5.45 | -31.11 | 21.74 | -80.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 3.87 | 15.14 | 7.55 | 37.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.03 | 2.13 | 2.29 | 2.81 | 2.78 |
| הון עצמי למניה | 2.04 | 2.14 | 2.30 | 2.81 | 2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.83 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.38 | 2.54 | 2.88 | 3.01 | 2.50 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.14 | -0.54 | 0.01 | -0.27 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 2.16 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.24 | 1.96 | 0.08 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -1.10 | -0.23 | 62.65 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY