דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nayuki Holdings Ltd. (2150) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת273.63M201.61M828.49M306.63M506.08M
רווח נקי-247.99M-869.76M13.22M-475.81M-4.53B
פחת והפחתות542.16M748.73M716.03M698.11M624.30M
מס הכנסה נדחה00032.93M4.36B
תגמול מבוסס מניות2.95M7.57M9.75M14.48M32.73M
שינוי בהון החוזר-88.87M-108.11M98.38M-47.41M-58.99M
יתרת לקוחות13.01M-67.05M-69.90M34.60M-192.55M
מלאי10.32M17.72M-21.67M46.33M-72.59M
יתרת ספקים000-34.60M192.55M
הון חוזר אחר-112.20M-58.78M189.95M-93.73M13.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן65.39M423.19M-8.89M84.32M81.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.07B319.84M-1.33B-2.63B-794.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-79.31M-299.70M-540.92M-448.32M-749.11M
רכישות, נטו0-850.00K-552.00M-25.58M1.34M
רכישת השקעות-2.01B-2.19B-3.20B-3.83B-472.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.05B2.82B2.90B1.72B426.34M
פעילויות השקעה אחרות107.35M-4.48M55.38M-45.12M-572.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-340.01M-387.98M-446.35M-478.00M3.89B
פירעון חוב-50.00M50.00M-451.65M-479.13M-745.61M
הנפקת מניות רגילות1.35M3.08M293.00K03.91B
רכישה עצמית של מניות רגילות0-22.64M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-291.35M-418.43M5.00M1.13M730.16M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.59B579.12M444.35M1.39B4.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-591.00K1.31M8.17M135.20M-52.36M
שינוי נטו במזומנים1.01B134.78M-943.15M-2.67B3.55B
מזומנים בתחילת התקופה579.12M444.35M1.39B4.05B501.75M
מזומנים בסוף התקופה1.59B579.12M444.35M1.39B4.05B
תזרים מזומנים חופשי194.27M-98.10M287.57M-141.69M-243.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת273.63M201.61M828.49M306.63M506.08M
הוצאות הוניות-79.36M-299.70M-540.92M-448.32M-749.11M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Nayuki Holdings Ltd. - תזרים מזומנים