BaTeLab Co., Ltd. (2149) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.02 | 2.87 | 2.41 | 2.73 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.18 | 1.89 | 2.22 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.08 | 1.06 | 1.29 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 1.03B | 847.17M | 733.62M | 305.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.60 | 1.52 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.28 | 0.44 | 0.68 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.96 | 14.61 | 21.77 | 26.57 | 59.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.23 | 7.20 | 5.55 | 4.14 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -1.31 | -2.14 | -3.09 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.41% | 51.74% | 53.03% | 55.43% | 56.54% |
| שיעור EBIT | 24.34% | 19.74% | 24.17% | 24.45% | 23.32% |
| שיעור EBITDA | 25.88% | 21.29% | 25.04% | 25.66% | 23.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.34% | 21.94% | 30.05% | 24.45% | 24.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.18% | 20.89% | 28.67% | 23.53% | 23.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.18% | 20.35% | 28.78% | 23.53% | 23.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.18% | 20.35% | 28.78% | 23.53% | 23.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 97.41% | 100.39% | 100.00% | 98.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.36% | 95.21% | 95.41% | 96.24% | 98.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 6.45% | 10.36% | 8.59% | 14.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | 9.26% | 16.58% | 13.02% | 24.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 9.95% | 17.27% | 13.44% | 20.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.55% | 7.44% | 13.07% | 11.09% | 19.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.81% | 6.46% | 10.36% | 8.59% | 14.25% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 4.98% | 10.87% | 10.67% | 7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.83 | 11.01 | 11.24 | 7.32 | 6.11 |
| מחזור זכאים | 108.21 | 52.67 | 1.26 | 0.95 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.30 | 0.86 | 0.95 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.57 | 8.75 | 4.45 | 5.59 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.62 | 0.73 | 0.86 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,334.02 | 1,234.74 | 165.17 | 49.70 | 75.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.39 | 33.15 | 32.48 | 49.88 | 59.74 |
| ימי מלאי | 1,311.00 | 1,208.52 | 423.41 | 385.05 | 156.37 |
| ימי אשראי מספקים | 3.37 | 6.93 | 290.73 | 385.23 | 141.06 |
| מחזור תפעולי | 1,337.39 | 1,241.67 | 455.89 | 434.93 | 216.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.18 | 0.32 | 0.23 | 0.67 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.19 | -1.79 | -0.34 | -0.30 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.01 | 2.11 | 0.56 | 0.97 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.38 | -5.63 | -1.50 | -0.44 | 2.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.72 | 0.15 | 0.40 | 0.69 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.72 | 0.15 | 0.40 | 0.69 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.47% | -4.64% | -1.33% | -1.31% | -2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.16 | 20.12 | 9.20 | 9.37 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 4.09 | 2.65 | 2.21 | 2.93 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.86 | 1.53 | 1.22 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -21.56 | -75.36 | -76.32 | -34.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.09 | 121.31 | 113.03 | 33.79 | -93.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.65 | 0.62 | 0.18 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.86 | 1.53 | 1.22 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.67 | 17.88 | 8.43 | 5.50 | 11.60 |
| שווי חברה | 1.40B | 2.22B | 1.22B | 654.87M | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.67 | 17.88 | 8.43 | 5.50 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 3.81 | 2.11 | 1.41 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.28 | -20.09 | -60.08 | -48.85 | -32.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.20 | 113.04 | 90.11 | 21.63 | -86.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.05 | 20.76 | 16.74 | 18.55 | 7.40 |
| הון עצמי למניה | 22.05 | 20.77 | 16.75 | 18.56 | 6.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 9.90 | 9.45 | 9.65 | 10.27 | 6.83 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 1.92 | 2.78 | 2.42 | 1.59 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.06 | 1.19 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.91 | 0.16 | 0.08 | 0.28 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY