BaTeLab Co., Ltd. (2149) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.67M | 13.56M | 30.28M | -12.91M | 10.03M |
| רווח נקי | 122.01M | 166.60M | 109.16M | 96.82M | 56.97M |
| פחת והפחתות | 9.06M | 8.47M | 5.59M | 3.42M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 52.71M | 174.00K | 10.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -225.00M | -199.47M | -97.68M | -131.09M | -64.36M |
| יתרת לקוחות | -1.62M | 17.67M | -3.89M | -44.03M | -10.66M |
| מלאי | -189.15M | -97.27M | -156.71M | -23.07M | -14.52M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 167.78M | 86.87M | 13.47M |
| הון חוזר אחר | -34.22M | -119.87M | -104.87M | -147.60M | -52.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.90M | 37.79M | 3.21M | -574.00K | 13.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.83M | -63.95M | -41.70M | -15.48M | 19.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.35M | -33.90M | -43.49M | -21.77M | -43.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00M | -538.06M | -61.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.53M | 0 | 30.24M | 540.08M | 128.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.05M | 1.56M | 4.27M | -33.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.26M | 127.56M | 400.68M | 62.63M | 104.94M |
| פירעון חוב | -83.40M | 148.28M | 76.03M | 64.93M | 10.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 107.07M | 0 | 329.66M | 0 | 25.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.54M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.41M | -14.18M | -5.01M | -2.31M | 69.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 546.88M | 636.02M | 550.84M | 182.45M | 179.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.25M | 8.01M | -922.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -89.14M | 85.18M | 388.33M | 15.73M | 133.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 636.02M | 550.84M | 162.51M | 179.55M | 15.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 546.88M | 636.02M | 550.84M | 182.45M | 179.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.68M | -20.34M | -13.41M | -34.68M | -33.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.67M | 13.56M | 30.28M | -31.42M | 8.81M |
| הוצאות הוניות | -130.35M | -33.90M | -43.68M | -21.77M | -43.65M |
הנתונים מוצגים ב-CNY