Zhengwei Group Holdings Company Limited (2147) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 5.02 | 4.63 | 2.79 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.90 | 3.51 | 3.49 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 1.99 | 2.32 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -0.60 | 0.86 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -1.19 | -0.79 | 0.43 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.76 | -1.76 | -712.20 | 2.01 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 321.23M | 321.23M | 309.40M | 311.99M | 207.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.03 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.04 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.04 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.17 | 1.20 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.27 | -215.71 | 3.65 | 1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.75 | -39.75 | -382.54 | 20.48 | 15.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.53 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.51 | -5.51 | 9.56 | -2.10 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.23% | 0.23% | 1.58% | 33.08% | 33.42% |
| שיעור EBIT | -5.84% | -5.84% | -4.48% | 17.88% | 15.74% |
| שיעור EBITDA | -4.73% | -4.73% | -2.63% | 19.35% | 16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.09% | -6.09% | -5.18% | 13.36% | 14.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.43% | -8.43% | -5.64% | 17.23% | 14.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.96% | -10.96% | -8.96% | 15.17% | 13.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.96% | -10.96% | -8.96% | 15.17% | 13.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.00% | 130.00% | 158.83% | 88.03% | 88.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.42% | 138.42% | 108.86% | 128.93% | 105.06% |
| תשואה על הנכסים | -12.96% | -12.96% | -10.99% | 12.92% | 12.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.78% | -24.78% | -12.87% | 15.45% | 18.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.75% | -13.75% | -7.53% | 13.61% | 19.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.52% | -8.52% | -7.52% | 11.50% | 14.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.96% | -12.96% | -11.21% | 13.16% | 12.62% |
| תשואת רווחים | -168.53% | -168.53% | -155.82% | 28.46% | 11.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 1.91 | 6.31 | 4.82 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 8.73 | 8.73 | 8.28 | 6.16 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 13.31 | 13.31 | 5.15 | 3.03 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 195.02 | 195.02 | 6.31 | 4.16 | 8.47 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 0.85 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.34 | 1.94 | 1.71 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.26 | 176.26 | 84.57 | 136.81 | 131.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.64 | 190.64 | 57.86 | 75.67 | 65.48 |
| ימי מלאי | 27.41 | 27.41 | 70.81 | 120.39 | 139.29 |
| ימי אשראי מספקים | 41.79 | 41.79 | 44.11 | 59.24 | 73.38 |
| מחזור תפעולי | 218.05 | 218.05 | 128.67 | 196.06 | 204.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.28 | -6.28 | -1.34 | 0.92 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.28 | -6.28 | -1.34 | -1.11 | 1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.20 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -916,535.06 | -916,535.06 | -1,494.85 | 0.45 | 28.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -916,535.06 | -916,535.06 | -1,494.85 | 0.45 | 28.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76 | -1.76 | -711.83 | 2.00 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.48 | -0.10 | 0.08 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -736.50% | -736.50% | -174.02% | -18.55% | 20.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.57 | -0.57 | -0.64 | 3.51 | 8.47 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.53 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.54 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -0.14 | -0.57 | -5.39 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.58 | 6.48 | 4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.08 | -2.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.54 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -6.89 | -6.89 | 7.37 | 0.65 | 4.72 |
| שווי חברה | 239.33M | 239.33M | -116.08M | 56.34M | 284.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.89 | -6.89 | 7.37 | 0.65 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.33 | -0.19 | 0.13 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -0.68 | 1.94 | -1.28 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.68 | 1.94 | 1.54 | 3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.80 | 5.80 | 9.10 | 10.77 | 6.29 |
| הון עצמי למניה | 5.80 | 5.80 | 9.32 | 11.02 | 6.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.30 | -0.59 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 13.12 | 13.12 | 13.40 | 11.22 | 8.92 |
| רווח נקי למניה | -1.44 | -1.44 | -1.20 | 1.70 | 1.17 |
| נטל מס | 1.30 | 1.30 | 1.59 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.44 | 1.26 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.37 | 4.37 | 1.12 | 0.48 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY