Zhengwei Group Holdings Company Limited (2147) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.93M | -59.79M | 36.60M | 82.41M | 27.07M |
| רווח נקי | -80.53M | -53.57M | 76.70M | 52.92M | 57.84M |
| פחת והפחתות | 8.16M | 6.56M | 6.56M | 4.20M | 4.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -298.23M | -44.94M | -40.50M | 32.97M | -28.58M |
| יתרת לקוחות | -275.04M | -2.51M | -28.28M | -849.00K | -9.87M |
| מלאי | 57.88M | -15.92M | -7.94M | 15.96M | -8.38M |
| יתרת ספקים | 47.63M | 0 | 0 | 849.00K | 9.87M |
| הון חוזר אחר | -128.70M | -26.51M | -4.28M | 17.01M | -20.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.66M | 32.15M | -6.17M | -7.68M | -6.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.87M | 1.17M | -79.91M | -2.47M | -7.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 383.00 | -40.00K | -80.60M | -2.86M | -9.49M |
| רכישות, נטו | 11.51M | 0 | 0 | 0 | 1.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.37M | 1.21M | 691.00K | 386.00K | 368.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 193.67M | 9.98M | 85.67M | -50.43M | -34.90M |
| פירעון חוב | 196.84M | -18.28M | -27.96M | -43.75M | -28.14M |
| הנפקת מניות רגילות | -3.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 81.85K | 28.26M | 113.63M | -6.68M | -6.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.54M | 150.54M | 199.19M | 156.83M | 127.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -135.36M | -48.64M | 42.36M | 29.51M | -15.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.90M | 199.19M | 156.83M | 127.32M | 142.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.54M | 150.54M | 199.19M | 156.83M | 127.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -351.93M | -59.83M | -44.01M | 79.56M | 17.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -351.93M | -59.79M | 36.60M | 82.41M | 27.07M |
| הוצאות הוניות | 384.00 | -40.00K | -80.60M | -2.86M | -9.49M |
הנתונים מוצגים ב-CNY