Roiserv Lifestyle Services Co. Ltd. Class H (2146) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.99 | 1.95 | 1.87 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.61 | 1.77 | 1.84 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.43 | -7.44 | -15.03 | -4.34 | -163.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 1.94B | 1.81B | 1.75B | 1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.87 | 1.91 | 2.00 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 20.47 | 40.57 | 33.43 | 42.48 | 58.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 275.23 | 250.55 | 158.77 | 368.61 | 354.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.49 | -2.73 | -3.42 | -3.52 | -2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.58% | 21.61% | 21.24% | 24.94% | 31.89% |
| שיעור EBIT | 6.86% | 8.58% | 7.75% | 9.12% | 16.20% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 10.12% | 8.30% | 10.25% | 17.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.33% | 9.87% | 7.60% | 9.21% | 16.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.18% | 8.32% | 7.51% | 9.10% | 16.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.19% | 5.92% | 5.82% | 6.90% | 12.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.40% | 6.36% | 5.93% | 7.13% | 12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.31% | 71.12% | 77.48% | 75.80% | 74.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.20% | 84.30% | 98.76% | 98.77% | 99.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.54% | 2.73% | 3.04% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 4.76% | 5.20% | 6.09% | 11.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.18% | 7.81% | 6.66% | 7.99% | 15.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | 5.94% | 5.23% | 6.25% | 11.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 2.55% | 2.73% | 3.05% | 6.13% |
| תשואת רווחים | 16.06% | 23.08% | 17.84% | 21.08% | 28.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.69 | 0.75 | 0.91 | 0.86 | 0.99 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 2.10 | 21.41 | 1.97 | 1.95 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 2.04 | 4.54 | 25.11 | 27.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.86 | 52.18 | 38.46 | 46.54 | 90.41 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.98 | 1.09 | 1.01 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 536.18 | 489.87 | 463.35 | 252.58 | 195.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 527.72 | 484.48 | 400.08 | 422.86 | 368.95 |
| ימי מלאי | 198.87 | 179.07 | 80.32 | 14.54 | 13.10 |
| ימי אשראי מספקים | 190.41 | 173.67 | 17.05 | 184.82 | 187.04 |
| מחזור תפעולי | 726.59 | 663.54 | 480.40 | 437.40 | 382.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.06 | -0.12 | -0.04 | -1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.16 | -0.07 | -1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.57 | 1.33 | 2.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.25 | -1.73 | -1.07 | -0.33 | -5.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.25 | -1.74 | -3.01 | -0.94 | -34.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -1.27 | -1.63 | -0.76 | -16.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.28% | -7.39% | -9.42% | -4.64% | -72.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.25 | 4.37 | 5.60 | 4.74 | 3.45 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.19 | -13.54 | -10.62 | -21.54 | -1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.57 | -21.31 | -14.15 | -44.35 | -1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -1.31 | -0.48 | -0.10 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -2.42 | -0.20 | 0.50 | -0.33 | 0.05 |
| שווי חברה | -331.72M | -36.80M | 81.82M | -61.68M | 18.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.42 | -0.20 | 0.50 | -0.33 | 0.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.19 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.66 | 1.05 | -1.36 | 2.22 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.97 | 1.65 | -1.81 | 4.57 | -0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.49 | 6.19 | 5.80 | 5.60 | 5.52 |
| הון עצמי למניה | 6.43 | 6.14 | 5.77 | 5.58 | 5.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 4.86 | 4.94 | 5.16 | 4.93 | 5.39 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.65 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.20 | -0.40 | -0.10 | -2.40 |
הנתונים מוצגים ב-CNY