Roiserv Lifestyle Services Co. Ltd. Class H (2146) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.31M | -45.08M | -13.51M | -588.43M | 107.91M |
| רווח נקי | 109.69M | 113.81M | 130.69M | 245.58M | 397.55M |
| פחת והפחתות | 28.62M | 28.11M | 20.60M | 23.10M | 10.02M |
| מס הכנסה נדחה | -23.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.71M | 7.37M | 17.10M |
| שינוי בהון החוזר | -257.87M | -238.07M | -325.59M | -1.04B | -194.66M |
| יתרת לקוחות | -153.10M | 59.98M | -331.62M | -1.03B | -191.85M |
| מלאי | -411.93M | -284.38M | -7.32M | -5.34M | -11.07M |
| יתרת ספקים | 298.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.00M | -13.66M | 13.35M | -9.24M | 8.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.09M | 51.06M | 159.08M | 175.31M | -126.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.53M | -31.96M | -113.67M | 561.16M | -738.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.80M | -15.00M | -14.32M | -17.28M | -21.25M |
| רכישות, נטו | 1.27M | -17.78M | -100.81M | -46.85M | 7.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -739.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 620.83M | 19.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.96M | 1.45M | 4.47M | 3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.95M | -29.06M | -38.25M | -94.22M | 952.00M |
| פירעון חוב | 0 | -1.53M | -3.58M | 88.46K | -2.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.50K | -27.09M | -26.54M | -94.36M | -56.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.85M | -441.00K | -8.12M | 51.63K | 1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 529.61M | 553.71M | 659.31M | 821.69M | 916.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.56M | 506.33K | 406.85K | 24.47M | -8.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.23M | -659.31M | -165.02M | -97.02M | 312.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 557.84M | 659.31M | 824.33M | 918.72M | 603.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 529.61M | 553.71M | 659.31M | 821.69M | 916.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.10M | -60.08M | -27.83M | -605.71M | 86.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.31M | -45.08M | -13.51M | -588.43M | 103.70M |
| הוצאות הוניות | -12.80M | -15.00M | -14.32M | -17.28M | -21.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY