Shanghai Chicmax Cosmetics Co., Ltd. Class H (2145) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.85 | 1.84 | 1.98 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.47 | 1.33 | 1.49 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.47 | 0.34 | 0.66 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.61 | 0.62 | 0.51 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.70 | 0.41 | 0.71 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.76 | 4.15 | 9.10 | 7.46 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 802.46M | 1.07B | 1.11B | 978.72M | 813.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.23 | 0.05 | 0.08 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.79 | 1.64 | 1.56 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 3.39 | 9.50 | 4.98 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.61 | 146.08 | 114.25 | 26.64 | 3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 1.61 | 0.30 | 0.46 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.14 | -0.46 | -0.79 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.81% | 76.27% | 75.22% | 71.41% | 63.53% |
| שיעור EBIT | 7.25% | 11.65% | 10.06% | 13.73% | 6.53% |
| שיעור EBITDA | 10.06% | 13.61% | 11.07% | 16.13% | 10.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.46% | 11.77% | 10.21% | 10.31% | 2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.06% | 15.22% | 13.65% | 13.34% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.78% | 12.01% | 11.50% | 11.00% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.21% | 12.58% | 11.83% | 11.02% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 78.96% | 84.28% | 82.46% | 95.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.87% | 129.23% | 133.62% | 129.38% | 246.10% |
| תשואה על הנכסים | 15.18% | 22.19% | 21.72% | 14.74% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.77% | 39.81% | 35.65% | 22.95% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.14% | 33.15% | 30.77% | 20.81% | 3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.61% | 25.04% | 25.51% | 16.17% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.28% | 22.32% | 21.80% | 14.82% | 4.71% |
| תשואת רווחים | 8.97% | 4.24% | 6.00% | 4.76% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.78 | 25.08 | 11.94 | 6.42 | 7.15 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 3.21 | 2.64 | 2.31 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.33 | 2.44 | 2.35 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.03 | 6.51 | 8.49 | 5.78 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.85 | 1.89 | 1.34 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.57 | 7.11 | 6.30 | 4.26 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.64 | 10.30 | 41.89 | 54.49 | 86.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.20 | 14.56 | 30.56 | 56.88 | 51.02 |
| ימי מלאי | 108.30 | 109.49 | 149.77 | 155.62 | 193.82 |
| ימי אשראי מספקים | 71.86 | 113.74 | 138.44 | 158.01 | 158.67 |
| מחזור תפעולי | 118.50 | 124.04 | 180.33 | 212.50 | 244.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.83 | 3.03 | 1.37 | 1.88 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 1.73 | 0.76 | 1.65 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 1.29 | 0.61 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.57 | 0.56 | 0.88 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.07 | 0.72 | 2.79 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 2.34 | 2.25 | 8.43 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.91 | 4.90 | 4.51 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.18 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.09% | 2.65% | 2.34% | 6.79% | -0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.18 | 23.61 | 16.67 | 20.99 | 73.68 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 2.84 | 1.92 | 2.31 | 4.05 |
| מכפיל הון | 2.99 | 9.40 | 5.94 | 4.82 | 6.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.09 | 37.69 | 42.80 | 14.72 | -461.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 21.60 | 23.82 | 12.97 | 296.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 0.57 | 0.24 | 0.11 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 9.40 | 5.94 | 4.82 | 6.36 |
| מכפיל שווי חברה | 8.48 | 20.69 | 16.86 | 13.53 | 38.75 |
| שווי חברה | 7.53B | 25.85B | 12.68B | 9.15B | 10.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 20.69 | 16.86 | 13.53 | 38.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 2.82 | 1.87 | 2.18 | 3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.10 | 37.44 | 41.65 | 13.91 | -443.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 21.45 | 23.18 | 12.26 | 284.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.67 | 7.15 | 5.58 | 5.06 | 4.67 |
| הון עצמי למניה | 6.43 | 6.96 | 5.51 | 5.05 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 22.17 | 23.06 | 17.07 | 10.53 | 7.41 |
| רווח נקי למניה | 1.72 | 2.77 | 1.96 | 1.16 | 0.41 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.31 | 1.36 | 0.97 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 0.86 | 0.59 | 1.33 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-CNY