דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shanghai Chicmax Cosmetics Co., Ltd. Class H (2145) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.21B546.95M746.16M36.56M335.19M
רווח נקי1.40B926.97M559.21M40.88M408.12M
פחת והפחתות180.06M105.95M100.60M94.17M88.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות8.78M6.55M4.98M-886.00K41.44M
שינוי בהון החוזר-226.99M-513.52M68.88M-117.87M-300.07M
יתרת לקוחות49.07M-111.11M70.44M-12.24M-38.78M
מלאי28.50M-218.62M-19.35M69.54M-110.77M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-304.57M-183.78M17.80M-175.17M-150.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן-153.07M21.01M12.49M20.27M97.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-448.86M-187.03M-457.49M-66.78M-55.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-514.11M-233.37M-87.83M-54.33M-63.12M
רכישות, נטו-49.73M-47.43M0-1.38M700.00K
רכישת השקעות-287.24M-296.75M-301.92M-68.80M-29.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות400.69M389.77M058.08M29.17M
פעילויות השקעה אחרות1.53M741.00K-67.73M-356.00K6.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-404.82M-595.67M-737.21M1.03B-289.56M
פירעון חוב229.98M-39.93M-550.36M460.31M-245.15M
הנפקת מניות רגילות82.00K021.78M846.41M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-609.19M-522.04M-179.08M-200.00M0
פעילויות מימון אחרות-25.69M-33.70M-29.55M-78.66M-44.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה802.31M459.45M697.69M1.15B145.21M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.66M-2.48M-1.49M4.66M661.00K
שינוי נטו במזומנים342.86M-238.24M-450.02M1.00B-8.99M
מזומנים בתחילת התקופה459.45M697.69M1.15B145.21M154.20M
מזומנים בסוף התקופה802.31M459.45M697.69M1.15B145.21M
תזרים מזומנים חופשי690.54M304.38M657.69M-23.51M269.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.21B546.95M746.16M36.56M335.19M
הוצאות הוניות-514.65M-242.58M-88.47M-60.07M-65.73M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shanghai Chicmax Cosmetics Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים