HBM Holdings Ltd. (2142) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.90 | 5.17 | 2.82 | 3.28 | 2.79 |
| יחס מהיר | 4.84 | 5.10 | 2.79 | 3.28 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 4.14 | 4.66 | 2.40 | 2.19 | 2.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.71 | 0.05 | 0.25 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.94 | 0.44 | -0.30 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 1.45 | 0.55 | -0.52 | -2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 309.75M | 312.72M | 105.13M | 101.33M | 69.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.49 | 0.55 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.35 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.36 | 1.73 | 1.90 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.41 | -0.05 | 0.77 | -3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.17 | 39.48 | -1.05 | 5.64 | -61.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.25 | -3.85 | 50.79 | -2.38 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.57% | 93.00% | 88.23% | 97.73% | 99.68% |
| שיעור EBIT | 44.35% | 51.01% | -9.70% | 29.67% | -332.11% |
| שיעור EBITDA | 46.47% | 52.61% | -5.45% | 34.84% | -320.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.35% | 51.01% | -9.70% | 24.39% | -299.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.48% | 59.21% | 9.81% | 25.34% | -337.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.15% | 57.81% | 7.29% | 25.47% | -337.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.91% | 58.38% | 7.20% | 25.43% | -337.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.30% | 97.64% | 74.30% | 100.51% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.06% | 116.08% | -101.19% | 103.92% | 112.41% |
| תשואה על הנכסים | 15.82% | 18.28% | 1.29% | 9.98% | -59.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.50% | 24.91% | 2.23% | 19.00% | -147.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.78% | 19.49% | -2.54% | 13.28% | -77.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.21% | 16.85% | -1.34% | 10.82% | -61.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.05% | 18.57% | 1.34% | 10.32% | -61.29% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 7.40% | 1.51% | 12.08% | -52.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.49 | 1.80 | 1.71 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 1.22 | 0.85 | 0.13 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 1.74 | 1.89 | 0 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.31 | 12.83 | 10.62 | 18.34 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.18 | 0.39 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.65 | 0.28 | 0.64 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.31 | -6.48 | -31.86 | -2,543.50 | -58,855.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.02 | 81.36 | 202.46 | 213.38 | 63.90 |
| ימי מלאי | 122.37 | 210.19 | 193.16 | 0 | 2,931.23 |
| ימי אשראי מספקים | 200.08 | 298.03 | 427.49 | 2,756.88 | 61,850.65 |
| מחזור תפעולי | 200.38 | 291.55 | 395.62 | 213.38 | 2,995.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.10 | 0.04 | -0.03 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.09 | 0.04 | -0.03 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.86 | 0.99 | 1.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 6.92 | 130.54 | -7.71 | -5.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 6.92 | 130.54 | -7.71 | -5.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.99 | 0.50 | -0.29 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.51 | 0.81 | -0.21 | -2.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.65% | 5.63% | 16.56% | -11.45% | -45.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.32 | 13.02 | 66.19 | 8.28 | -1.91 |
| מכפיל מכירות | 5.77 | 7.82 | 4.83 | 2.11 | 6.45 |
| מכפיל הון | 2.49 | 3.37 | 1.48 | 1.57 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 154.82 | 17.77 | 6.04 | -8.74 | -2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.12 | 15.20 | 5.99 | -9.87 | -2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.00 | -0.75 | -0.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 3.37 | 1.48 | 1.57 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 9.17 | 11.01 | -37.74 | 3.67 | -1.39 |
| שווי חברה | 762.37M | 916.29M | 78.39M | 114.39M | 181.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 11.01 | -37.74 | 3.67 | -1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.26 | 5.79 | 2.06 | 1.28 | 4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 114.35 | 13.17 | 2.58 | -5.30 | -1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.04 | 11.27 | 2.56 | -5.98 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.46 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.27 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | -0.19 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.74 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.16 | -1.01 | 0.85 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.24 | 0.55 | 0.50 | 3.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.87 | 8.20 | -0.84 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD