HBM Holdings Ltd. (2142) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.33M | 30.68M | -19.12M | -99.96M | -125.61M |
| רווח נקי | 93.54M | 3.74M | 22.68M | -137.02M | -137.83M |
| פחת והפחתות | 2.53M | 2.89M | 4.63M | 8.04M | 6.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -878.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.23M | 1.19M | 3.94M | 5.76M | 8.16M |
| שינוי בהון החוזר | 7.63M | 39.08M | -50.42M | 7.45M | 222.00K |
| יתרת לקוחות | 2.95M | 42.90M | -45.20M | -7.09M | 1.03M |
| מלאי | -4.01M | -2.37M | 1.04M | -1.04M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 7.09M | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.68M | -1.45M | -6.26M | 8.49M | -811.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.59M | -16.21M | 40.00K | 15.81M | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.02M | 6.56M | 28.09M | 137.59M | -76.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.27M | -179.00K | -2.40M | -18.44M | -14.20M |
| רכישות, נטו | -49.00K | 0 | 0 | 0 | 751.00K |
| רכישת השקעות | -176.20M | 0 | 0 | 0 | -65.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 176.20M | 0 | 10.00M | 150.00M | 153.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -174.71M | 6.56M | 20.48M | 6.03M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.35M | -10.24M | -29.14M | 70.58M | 1.59M |
| פירעון חוב | 14.04M | -4.96M | -25.06M | 76.14M | 12.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 172.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.08M | -644.00K | -354.00K | -753.00K | -8.12M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | -4.63M | -3.73M | -4.81M | -2.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.86M | 166.82M | 140.32M | 161.71M | 56.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 369.00K | -497.00K | -1.20M | -2.80M | 433.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 60.04M | 26.50M | -21.38M | 105.40M | -200.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.82M | 140.32M | 161.71M | 56.30M | 256.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.86M | 166.82M | 140.32M | 161.71M | 56.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.58M | 30.44M | -21.60M | -118.40M | -139.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.33M | 30.68M | -19.12M | -99.96M | -125.61M |
| הוצאות הוניות | -11.75M | -235.00K | -2.48M | -18.44M | -14.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD