EC Healthcare (2138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.39 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 1.01 | 1.47 | 5.03 | 6.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -1.03B | -940.97M | -1.65B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 0.75 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.14 | 2.80 | 2.74 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.81 | 1.02 | 3.12 | 4.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 0.48 | 1.06 | 1.08 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.10 | 0.97 | 0.60 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.44 | 1.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.90 | 0.55 | 1.41 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.85% | 15.92% | 80.73% | 84.18% | 85.73% |
| שיעור EBIT | 0.98% | 0.92% | -0.28% | 2.80% | 5.16% |
| שיעור EBITDA | 14.56% | 14.50% | 14.96% | 17.65% | 20.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.85% | 0.92% | 2.29% | 2.59% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.88% | -10.88% | -2.44% | 0.40% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.68% | -10.68% | -4.04% | -0.45% | 1.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.95% | -10.95% | -2.70% | 0.37% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.19% | 98.19% | 165.30% | -112.29% | 51.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -138.58% | -1,185.95% | -106.53% | 15.47% | 62.20% |
| תשואה על הנכסים | -9.26% | -9.26% | -3.33% | -0.35% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.36% | -29.08% | -9.32% | -0.97% | 3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.44% | 1.34% | 3.02% | 2.77% | 5.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 1.03% | 2.45% | 2.34% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.79% | -11.79% | -4.48% | -0.50% | 1.70% |
| תשואת רווחים | -62.35% | -73.87% | -20.44% | -1.23% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.64 | 13.64 | 9.99 | 13.18 | 0 |
| מחזור זכאים | 35.68 | 38.88 | 7.53 | 8.21 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 18.99 | 20.69 | 5.23 | 6.22 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 4.57 | 3.91 | 3.03 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.16 | -47.40 | -70.43 | -23.17 | -78.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.74 | 35.00 | 57.80 | 41.93 | 11.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.75 | 26.75 | 36.52 | 27.68 | 0 |
| ימי מלאי | 19.22 | 17.64 | 69.78 | 58.68 | 57.36 |
| ימי אשראי מספקים | 10.23 | 9.39 | 48.50 | 44.43 | 46.27 |
| מחזור תפעולי | 45.97 | 44.39 | 106.30 | 86.36 | 57.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.58 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.45 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.77 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 10.77 | 3.18 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 13.00 | 4.27 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.43 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 94.70% | 111.26% | 83.89% | 34.26% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -1.35 | -4.93 | -81.32 | 106.27 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.37 | 1.91 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.39 | 0.46 | 0.79 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.06 | 0.90 | 1.19 | 2.92 | 37.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.90 | 1.10 | 2.24 | 12.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.64 | -1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.39 | 0.46 | 0.79 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | 2.06 | 1.90 | 1.87 | 3.49 | 10.46 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.04B | 1.16B | 2.59B | 8.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.06 | 1.90 | 1.87 | 3.49 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.62 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.87 | 1.71 | 1.69 | 4.91 | 42.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.71 | 1.56 | 3.76 | 13.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.71 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.17 | 1.51 | 1.65 | 1.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 0.07 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.18 | 3.18 | 3.49 | 3.55 | 3.28 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.14 | -0.02 | 0.06 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.65 | -1.12 | 0.51 |
| נטל ריבית | -11.16 | -11.86 | 8.65 | 0.14 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.51 | -1.51 | -7.35 | -36.37 | 8.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD