דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

EC Healthcare (2138) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת606.56M743.24M689.10M608.32M608.36M
רווח נקי-402.72M-101.14M-18.95M69.65M321.41M
פחת והפחתות512.24M630.98M625.55M586.74M432.37M
מס הכנסה נדחה000-1.27B-85.88M
תגמול מבוסס מניות020.27M11.95M63.12M27.69M
שינוי בהון החוזר0119.41M-47.59M-168.60M-134.77M
יתרת לקוחות0-9.57M-44.79M-36.32M51.23M
מלאי0-9.92M-14.31M19.97M-45.19M
יתרת ספקים00-11.53M-14.24M-342.00K
הון חוזר אחר0138.91M23.03M-138.01M-140.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן497.04M73.72M118.14M1.32B47.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-275.81M341.28M-358.36M-715.62M-571.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-57.17M-161.22M-412.49M-260.27M
רכישות, נטו0396.45M-183.99M-23.96M-286.95M
רכישת השקעות0-24.00M-40.62M-280.17M-74.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.00M2.75M
פעילויות השקעה אחרות-275.81M26.01M27.48M-250.65M47.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-570.48M-633.79M-486.46M-51.31M-99.95M
פירעון חוב0-135.34M186.63M488.00M-287.35M
הנפקת מניות רגילות0008.51M811.77M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-11.85M-55.69M-118.00M-271.96M
פעילויות מימון אחרות-570.48M-486.59M-617.40M-418.62M-352.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה766.94M1.00B553.63M709.86M870.23M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.76M-446.00K-516.00K-1.76M1.95M
שינוי נטו במזומנים-236.98M450.29M-156.23M-160.37M-60.84M
מזומנים בתחילת התקופה1.00B553.63M709.86M870.23M931.06M
מזומנים בסוף התקופה766.94M1.00B553.63M709.86M870.23M
תזרים מזומנים חופשי606.56M686.07M527.88M195.83M348.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת606.56M743.24M689.10M608.32M608.36M
הוצאות הוניות0-57.17M-161.22M-412.49M-260.27M

הנתונים מוצגים ב-HKD

EC Healthcare - תזרים מזומנים