Brii Biosciences Limited (2137) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 52.24 | 60.73 | 31.18 | 22.11 | 13.43 |
| יחס מהיר | 52.24 | 60.73 | 31.18 | 22.11 | 13.43 |
| יחס מזומנים | 14.77 | 18.83 | 12.96 | 3.89 | 5.20 |
| יחס כושר פירעון | -4.43 | -5.83 | -4.98 | -1.26 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.90 | -8.86 | -4.82 | -4.72 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.75B | 1.93B | 2.31B | 2.66B | 2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -1,395.98 | -152.93 | 0 | -340.49 | -548.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,422.27 | -154.89 | 0 | -1,101.82 | -603.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 2.07 | 2.48 | 2.89 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.08% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,478.34% | -1,632.59% | -735.92% | -326.47% | -995.32% |
| שיעור EBITDA | -1,440.80% | -1,601.74% | -723.05% | -298.64% | -975.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,478.34% | -1,632.59% | -735.92% | -966.41% | -995.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -913.69% | -1,194.13% | -943.85% | -327.35% | -948.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -918.14% | -1,196.58% | -936.08% | -310.41% | -938.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -923.80% | -1,204.34% | -943.85% | -327.35% | -948.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.49% | 100.21% | 99.18% | 94.83% | 98.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.81% | 73.14% | 128.25% | 33.87% | 95.32% |
| תשואה על הנכסים | -7.64% | -9.19% | -18.77% | -5.47% | -14.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.32% | -9.12% | -19.13% | -5.61% | -15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.49% | -12.71% | -15.19% | -17.72% | -16.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.47% | -12.68% | -15.17% | -17.70% | -14.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.79% | -10.51% | -20.11% | -5.97% | -14.93% |
| תשואת רווחים | -27.56% | -23.72% | -75.60% | -11.73% | -10.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 1.28 | 3.80 | 10.04 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 113.30 | 81.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 113.30 | 81.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 113.30 | 81.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.40 | -0.51 | -0.82 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.40 | -0.52 | -0.88 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.58 | -153.61 | -115.52 | -11.97 | -3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.58 | -153.61 | -115.52 | -11.97 | -3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.18 | -32.08 | -13.31 | -188.22 | -39.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12.89 | -15.81 | -6.87 | -10.55 | -9.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.29% | -31.55% | -55.96% | -43.17% | -13.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.48 | -4.22 | -1.32 | -8.53 | -9.72 |
| מכפיל מכירות | 32.73 | 50.44 | 12.38 | 26.47 | 91.20 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 0.48 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.42 | -3.17 | -1.79 | -2.32 | -7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58 | -3.19 | -1.80 | -2.51 | -9.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | -0.01 | 0.13 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.38 | 0.25 | 0.48 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -0.38 | -1.08 | 0.77 | -5.97 | -7.01 |
| שווי חברה | 100.53M | 314.52M | -303.21M | 1.00B | 3.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.38 | -1.08 | 0.77 | -5.97 | -7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.50 | 17.35 | -5.59 | 17.84 | 68.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -1.09 | 0.81 | -1.56 | -5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -1.10 | 0.81 | -1.69 | -7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.55 | 2.81 | 3.32 | 3.85 | 4.16 |
| הון עצמי למניה | 3.02 | 3.29 | 3.64 | 4.28 | 4.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.30 | -0.70 | -0.24 | -0.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.73 | 1.28 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 10.18 | 11.41 | 4.60 | 7.15 | 8.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.03 | 5.61 | 3.76 | 0.99 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.36 | 0.30 | 1.14 | 1.51 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.29 | 0.73 | 3.22 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY