דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Brii Biosciences Limited (2137) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-286.55M-372.89M-594.01M-496.28M-879.46M
רווח נקי-222.17M-512.38M-184.37M-489.78M-4.19B
פחת והפחתות5.59M8.85M15.67M17.03M17.26M
מס הכנסה נדחה0000-44.80M
תגמול מבוסס מניות6.50M16.05M64.22M77.93M79.37M
שינוי בהון החוזר-63.54M-50.41M-120.73M-76.99M-333.74M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-63.54M-50.41M-120.73M-76.99M-333.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן-12.94M165.00M-368.81M-24.46M3.59B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-151.31M895.47M-104.35M-1.43B-475.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-123.70M-3.23M0-139.29M-1.03M
רכישות, נטו0056.03M01.62M
רכישת השקעות-1.32B-1.94B-3.49B-2.10B-499.65M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.28B2.85B3.27B774.81M20.11M
פעילויות השקעה אחרות14.60M-6.03M58.50M33.22M3.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.12M-9.41M-10.98M-3.04M3.23B
פירעון חוב-17.51M-6.87M-9.50M-8.96M-9.75M
הנפקת מניות רגילות525.05K53.00K179.00K7.45M2.33B
רכישה עצמית של מניות רגילות-17.05M-220.00K-1.16M-678.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-5.09M-2.37M-494.00K-851.00K914.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה608.63M1.00B489.65M1.19B2.86B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים54.98M541.00K8.42M267.97M-54.79M
שינוי נטו במזומנים-422.00M513.72M-700.92M-1.66B1.82B
מזומנים בתחילת התקופה1.03B489.65M1.19B2.86B1.03B
מזומנים בסוף התקופה608.63M1.00B489.65M1.19B2.86B
תזרים מזומנים חופשי-288.42M-376.12M-643.62M-635.57M-880.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-286.55M-372.89M-594.01M-496.28M-879.46M
הוצאות הוניות-1.87M-3.23M-49.61M-139.29M-1.03M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Brii Biosciences Limited - תזרים מזומנים