Lifestyle China Group (2136) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.72 | 2.37 | 2.81 | 0.85 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.64 | 2.29 | 2.72 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 1.96 | 1.58 | 1.95 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.40 | 0.33 | 0.56 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.19 | 5.55 | 3.21 | 16.21 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.09B | -2.75B | -3.18B | -2.80B | -1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.80 | 1.81 | 1.81 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.78 | 0.19 | 0.46 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.00 | -0.97 | -0.70 | -0.48 | -1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.58 | 3.72 | 2.33 | 3.01 | 1.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.27 | 3.31 | 3.45 | 3.46 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.74 | 10.05 | 21.53 | 14.36 | 6.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.08% | 53.70% | 56.04% | 58.22% | 58.36% |
| שיעור EBIT | -13.10% | -12.79% | -10.48% | -6.53% | -13.80% |
| שיעור EBITDA | 20.94% | 20.91% | 11.26% | 13.67% | 10.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.10% | -12.79% | -10.48% | -6.53% | -13.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.33% | 11.85% | 16.06% | 26.52% | 16.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.91% | -2.57% | -1.61% | 6.51% | -2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 6.34% | 9.50% | 20.43% | 9.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -7.99% | -21.71% | -9.99% | 24.54% | -13.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -86.52% | -92.64% | -153.22% | -406.38% | -119.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | -0.18% | -0.12% | 0.52% | -0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.12% | -0.33% | -0.21% | 0.93% | -0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.04% | -0.98% | -0.83% | -0.55% | -1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.66% | -0.52% | -0.49% | -0.42% | -0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.07% | -0.18% | -0.12% | 0.52% | -0.74% |
| תשואת רווחים | -1.60% | -3.64% | -1.42% | 8.07% | -2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 5.89 | 16.90 | 15.84 | 11.49 |
| מחזור זכאים | 16.77 | 12.27 | 10.59 | 12.30 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 6.27 | 5.67 | 6.00 | 4.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 1.57 | 9.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.39 | 90.47 | 51.55 | 54.18 | 79.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.40 | 62.00 | 21.60 | 23.05 | 31.77 |
| ימי מלאי | 53.75 | 58.21 | 64.42 | 60.80 | 85.11 |
| ימי אשראי מספקים | 21.76 | 29.74 | 34.47 | 29.67 | 36.97 |
| מחזור תפעולי | 106.16 | 120.21 | 86.02 | 83.85 | 116.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.44 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.84 | 0.59 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 39.54 | 6.21 | 2.44 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.75 | 39.54 | 6.21 | 2.44 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.48 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.75% | 50.60% | 22.57% | 35.15% | 6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -62.30 | -27.41 | -70.47 | 12.40 | -47.62 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.71 | 1.13 | 0.81 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 1.98 | 4.43 | 2.84 | 14.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.93 | 3.72 | 1.68 | 4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.49 | 0.57 | -0.03 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 14.45 | 13.42 | 31.58 | 20.26 | 16.40 |
| שווי חברה | 3.65B | 3.40B | 4.45B | 3.74B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.45 | 13.42 | 31.58 | 20.26 | 16.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 2.81 | 3.56 | 2.77 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 7.85 | 13.93 | 9.77 | 25.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 7.66 | 11.69 | 5.76 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.26 | 7.58 | 7.56 | 7.52 | 7.31 |
| הון עצמי למניה | 6.02 | 6.38 | 6.40 | 6.42 | 6.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.23 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.92 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | -0.02 |
| נטל מס | -0.08 | -0.22 | -0.10 | 0.25 | -0.13 |
| נטל ריבית | -0.87 | -0.93 | -1.53 | -4.06 | -1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -45.62 | -14.64 | 1.89 | 1.81 | -10.99 |
הנתונים מוצגים ב-CNY