Lifestyle China Group (2136) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 443.85M | 381.22M | 648.34M | 268.69M | 343.14M |
| רווח נקי | -30.33M | 201.18M | 357.71M | -24.44M | 143.39M |
| פחת והפחתות | 407.93M | 402.88M | 419.20M | 444.25M | 263.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.72M | -6.30M | 179.23M | 58.78M | -125.24M |
| יתרת לקוחות | 27.35M | 18.82M | 21.96M | 66.18M | -71.69M |
| מלאי | 7.62M | -3.30M | 15.59M | -7.40M | -53.56M |
| יתרת ספקים | -69.76M | 0 | 0 | 35.16M | -14.51M |
| הון חוזר אחר | 2.07M | -21.82M | 141.68M | -35.16M | 14.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.95M | -216.53M | -307.80M | -209.91M | 61.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.46M | 201.12M | -756.28M | -120.33M | -41.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.22M | -61.40M | -265.87M | -189.79M | -199.18M |
| רכישות, נטו | 11.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.42B | -4.88B | -580.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.41B | 4.99B | 0 | 0 | 87.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 146.64M | 90.40M | 69.46M | 70.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -219.12M | -338.82M | 740.96M | -404.64M | -348.95M |
| פירעון חוב | -60.00M | -40.00M | 1.04B | -200.52M | -156.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -159.12M | -298.82M | -297.04M | -204.12M | -192.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 1.07B | 2.24B | 1.61B | 1.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.74M | 2.05M | 704.00K | 7.19M | -1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 407.00M | 245.56M | 633.73M | -249.10M | -48.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 821.43M | 1.61B | 1.86B | 1.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.15B | 1.07B | 2.24B | 1.61B | 1.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 432.62M | 319.82M | 382.47M | 78.89M | 143.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 443.85M | 381.22M | 648.34M | 268.69M | 343.14M |
| הוצאות הוניות | -11.22M | -61.40M | -265.87M | -189.79M | -199.18M |
הנתונים מוצגים ב-CNY