Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited (2135) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.77 | 0.73 | 0.86 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.71 | 0.62 | 0.74 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.43 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.17 | -0.20 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.05 | 0.09 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 1.62 | 0.35 | 1.15 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.92M | -42.86M | -63.97M | -61.39M | -24.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.55 | 0.54 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.20 | 2.40 | 1.98 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.03 | -1.61 | -0.90 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.95 | 1.89 | -6.65 | -8.03 | -7.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.29 | 2.15 | 0.19 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.11 | 0.62 | 0.57 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.05 | -0.80 | -1.99 | -7.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.16% | 41.03% | 35.82% | 37.75% | 40.59% |
| שיעור EBIT | 8.45% | 2.73% | -31.33% | -17.01% | -11.73% |
| שיעור EBITDA | 17.56% | 14.62% | -17.20% | -3.18% | 2.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.45% | 2.73% | -9.37% | -11.87% | -12.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.16% | 0.01% | -32.74% | -18.49% | -13.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.14% | 0.99% | -29.70% | -17.14% | -9.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.89% | -1.16% | -31.74% | -19.95% | -12.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.64% | 18,732.28% | 90.74% | 92.71% | 71.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.98% | 0.19% | 349.49% | 155.75% | 108.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.65% | 0.77% | -23.69% | -11.86% | -5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.17% | 1.69% | -56.86% | -23.50% | -9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.01% | 4.51% | -14.78% | -12.39% | -9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.36% | -688.19% | -11.62% | -11.31% | -7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.99% | 0.95% | -29.63% | -15.84% | -7.39% |
| תשואת רווחים | 25.34% | 2.43% | -613.00% | -90.25% | -5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.94 | 83.00 | 4.22 | 19.94 | 30.80 |
| מחזור זכאים | 17.96 | 16.51 | 16.45 | 12.41 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 16.01 | 15.36 | 8.90 | 10.31 | 7.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 2.70 | 2.55 | 2.00 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.78 | 0.80 | 0.69 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.57 | -5.92 | -8.72 | 16.05 | 4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.70 | 6.07 | 105.22 | 24.30 | 24.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.21 | 4.40 | 86.41 | 18.31 | 11.85 |
| ימי מלאי | 22.80 | 23.77 | 41.00 | 35.41 | 47.35 |
| ימי אשראי מספקים | 20.32 | 22.10 | 22.19 | 29.42 | 34.24 |
| מחזור תפעולי | 51.02 | 28.17 | 127.41 | 53.72 | 59.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.06 | -0.40 | -0.10 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.46 | 0.19 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.92 | -6.43 | -1.25 | 9.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 13.06 | 0.13 | 0.44 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 13.06 | 0.13 | 0.44 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.59 | 0.11 | 0.15 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.17% | 42.69% | -399.55% | -27.81% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.94 | 42.10 | -0.16 | -1.11 | -17.01 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.41 | 0.05 | 0.19 | 1.65 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.70 | 0.09 | 0.26 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.51 | 2.34 | -0.25 | -3.60 | -12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 2.16 | 1.61 | 4.48 | -119.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.42 | -0.00 | -0.00 | 1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.70 | 0.09 | 0.26 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | 2.83 | -1.08 | -7.95 | 61.69 |
| שווי חברה | 54.01M | 76.42M | 37.16M | 47.96M | 240.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.41 | 2.83 | -1.08 | -7.95 | 61.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.41 | 0.19 | 0.25 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.21 | 2.39 | -0.96 | -4.79 | -11.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 2.20 | 6.19 | 5.98 | -105.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.47 | 0.67 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.19 | 1.08 | 1.44 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 220.73 | 0.03 | -0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.33 | 2.07 | 1.97 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.62 | -0.34 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 187.32 | 0.91 | 0.93 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.00 | 1.04 | 1.09 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 19.02 | -0.09 | -0.23 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-CNY