דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited (2135) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.69M6.01M8.02M-2.28M-2.47M
רווח נקי1.82M-65.26M-35.01M-22.10M-22.95M
פחת והפחתות21.93M28.16M26.18M23.19M14.53M
מס הכנסה נדחה0003.44M-489.00K
תגמול מבוסס מניות1.82M7.98M4.49M3.77M1.04M
שינוי בהון החוזר9.01M-9.15M1.65M-6.47M-3.81M
יתרת לקוחות-923.00K-4.05M-3.66M269.00K975.00K
מלאי7.26M-2.79M1.14M511.00K-99.00K
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר2.68M-2.31M4.16M-7.25M-4.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן110.31K44.27M10.71M-4.10M9.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.36M-12.70M-26.14M558.00K-82.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.78M-8.64M-18.00M-18.85M-15.78M
רכישות, נטו6.44M3.33M-20.00M0-28.09M
רכישת השקעות-34.09M-3.00M-3.00M-25.03M-71.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות40.57M26.81M13.82M44.01M33.75M
פעילויות השקעה אחרות225.02K-31.19M1.04M433.00K-1.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.86M19.43M-10.48M-25.65M11.97M
פירעון חוב718.00K13.21M2.00M-15.00M7.00M
הנפקת מניות רגילות018.70M009.45M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-8.57M-12.49M-12.48M-10.65M-4.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה57.82M28.87M15.93M43.94M68.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.03M201.00K597.00K2.79M-1.94M
שינוי נטו במזומנים30.22M12.94M-28.01M-24.58M-74.88M
מזומנים בתחילת התקופה27.60M15.93M43.94M68.52M143.40M
מזומנים בסוף התקופה57.82M28.87M15.93M43.94M68.52M
תזרים מזומנים חופשי32.04M-38.59M-10.00M-21.13M-18.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.69M6.01M8.02M-2.28M-2.47M
הוצאות הוניות-2.66M-44.60M-18.02M-18.85M-15.78M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited - תזרים מזומנים