Netjoy Holdings Limited (2131) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 2.27 | 2.74 | 3.74 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.92 | 2.20 | 2.70 | 3.74 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.17 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | -0.20 | -0.78 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | -0.33 | -1.11 | -1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 1.15B | 1.23B | 1.51B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 0.39 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.71 | 1.55 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.11 | -0.30 | 0.23 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.26 | 3.26 | -0.48 | 10.26 | 20.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.00 | 0.67 | 0.37 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.55 | 0.78 | 0.79 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 1.15 | -1.47 | 1.61 | -6.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.33% | 8.33% | 0.92% | 7.00% | 7.86% |
| שיעור EBIT | 1.05% | 1.05% | -5.33% | 4.81% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | 1.66% | 1.66% | -6.24% | 5.21% | 4.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.40% | 2.40% | -0.37% | 5.23% | 4.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.31% | 0.31% | -6.11% | 4.30% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 0.29% | -5.39% | 3.76% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.25% | 0.25% | -5.39% | 3.76% | 4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.52% | 93.52% | 88.30% | 87.40% | 93.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.00% | 13.00% | 1,640.50% | 82.26% | 89.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | 0.33% | -7.60% | 4.78% | 5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.64% | 0.63% | -13.03% | 7.42% | 6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 5.19% | -0.90% | 10.29% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 3.18% | -0.56% | 6.48% | 6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | 0.34% | -7.71% | 4.83% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 2.13% | -20.79% | 7.00% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 1.51 | 2.11 | 2.06 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.43 | 13.55 | 19.94 | 11.16 |
| מחזור מלאי | 300.92 | 300.92 | 47.66 | 83.77 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 336.26 | 336.26 | 242.67 | 212.18 | 270.27 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.14 | 1.41 | 1.27 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.52 | 2.41 | 2.10 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.16 | 160.16 | 153.95 | 163.29 | 65.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 241.29 | 241.29 | 173.22 | 177.24 | 98.18 |
| ימי מלאי | 1.21 | 1.21 | 7.66 | 4.36 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.34 | 82.34 | 26.93 | 18.31 | 32.70 |
| מחזור תפעולי | 242.50 | 242.50 | 180.88 | 181.60 | 98.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.20 | -0.25 | -0.85 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.16 | -0.27 | -0.88 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 1.09 | 1.03 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.22 | 5.22 | -3.69 | -32.40 | -14.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.22 | 5.22 | -10.70 | -32.40 | -14.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | -0.33 | -1.10 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.06 | -0.22 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.70% | 31.69% | -24.29% | -41.88% | -6.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.80 | 46.96 | -4.81 | 14.28 | 36.21 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.14 | 0.26 | 0.54 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.30 | 0.63 | 1.06 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.34 | 3.16 | -4.12 | -2.39 | -15.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 2.55 | -4.50 | -2.46 | -16.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.45 | 0.02 | -1.21 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.30 | 0.63 | 1.06 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 9.43 | -5.63 | 11.92 | 23.34 |
| שווי חברה | 364.11M | 470.58M | 1.16B | 1.94B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 9.43 | -5.63 | 11.92 | 23.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.35 | 0.62 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 3.59 | -5.57 | -2.76 | -12.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 2.91 | -6.09 | -2.85 | -13.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.76 | 1.70 | 1.72 | 1.95 | 2.45 |
| הון עצמי למניה | 1.79 | 1.73 | 1.76 | 1.98 | 2.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.89 | 3.76 | 4.25 | 3.91 | 4.24 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.23 | 0.15 | 0.17 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.30 | 1.15 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 17.22 | 17.22 | 0.94 | -5.07 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY