Netjoy Holdings Limited (2131) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.92M | -190.85M | -681.07M | -222.76M | -3.97M |
| רווח נקי | 9.41M | -202.23M | 134.32M | 111.14M | 79.09M |
| פחת והפחתות | 18.32M | 16.70M | 12.43M | 9.17M | 4.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 24.95M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.50M | 4.08M | 12.20M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.36M | -187.57M | -874.59M | -352.66M | -116.60M |
| יתרת לקוחות | -267.82M | -210.87M | -836.39M | -239.06M | -106.34M |
| מלאי | 59.64M | -68.81M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 210.87M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 270.54M | -118.76M | -38.19M | -113.61M | -10.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.34M | 178.17M | 9.62M | 9.59M | 28.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.08M | -57.36M | -21.42M | -17.30M | -10.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.52M | -17.84M | -21.02M | -14.96M | -9.74M |
| רכישות, נטו | -29.00M | -5.20M | 0 | -3.00M | -2.33M |
| רכישת השקעות | -100.17M | -64.50M | -400.00K | 10.34M | 7.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.97M | 30.04M | 0 | 656.00K | 1.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.36M | 137.00K | -13.11M | -10.34M | -7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.37M | 171.96M | 49.35M | 1.23B | 43.28M |
| פירעון חוב | 86.60M | -35.82M | 397.75M | 117.55M | 62.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.65M | -8.74M | -51.64M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -33.90M | 0 | 0 | -10.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.59M | 250.42M | -296.76M | 1.11B | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 360.91M | 279.69M | 355.75M | 1.02B | 34.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.99M | 191.00K | -10.01M | -2.51M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 81.22M | -76.06M | -663.15M | 984.06M | 28.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.69M | 355.75M | 1.02B | 34.84M | 6.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 360.91M | 279.69M | 355.75M | 1.02B | 34.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.90M | -208.69M | -702.09M | -237.72M | -13.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.92M | -190.85M | -681.07M | -222.76M | -3.97M |
| הוצאות הוניות | -31.02M | -17.84M | -21.02M | -14.96M | -9.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY