CN Logistics International Holdings Limited (2130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.32 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.67M | 107.72M | 74.13M | -102.88M | -96.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.98 | 0.90 | 1.16 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.28 | 3.12 | 3.90 | 4.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 0.50 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.34 | 3.94 | 4.07 | 11.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.18 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.91 | 1.67 | 1.52 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 1.36 | 1.51 | 0.85 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.49% | 16.55% | 18.64% | 19.84% | 18.54% |
| שיעור EBIT | 3.21% | 2.69% | 3.84% | 4.36% | 5.79% |
| שיעור EBITDA | 5.11% | 5.71% | 5.02% | 9.07% | 9.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.87% | 2.69% | 3.88% | 4.36% | 5.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.21% | 1.75% | 3.02% | 3.44% | 5.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.81% | 0.51% | 1.17% | 2.29% | 3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.19% | 0.76% | 1.16% | 2.29% | 3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.74% | 29.21% | 38.63% | 66.71% | 58.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.06% | 65.12% | 77.79% | 78.87% | 92.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 0.86% | 2.00% | 3.41% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.65% | 2.82% | 6.24% | 13.30% | 24.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.28% | 12.76% | 17.23% | 17.88% | 31.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 3.12% | 3.95% | 7.02% | 13.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 0.99% | 2.33% | 4.07% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 1.56% | 3.16% | 2.71% | 3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.01 | 3.21 | 3.43 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 7.59 | 7.24 | 7.14 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.91 | 15.29 | 12.83 | 8.30 | 10.83 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.68 | 1.72 | 1.49 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.69 | 19.33 | 38.97 | -410.37 | 21.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.58 | 73.21 | 63.31 | 55.32 | 41.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.56 | 121.29 | 113.69 | 106.42 | 84.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.99 | 48.08 | 50.38 | 51.10 | 42.90 |
| מחזור תפעולי | 114.56 | 121.29 | 113.69 | 106.42 | 84.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.34 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.28 | 0.14 | 0.26 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 0.71 | 0.76 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.51 | 6.23 | 2.30 | 1.69 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.85 | 10.55 | 3.50 | 4.13 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.35% | 8.20% | 4.14% | 4.26% | 4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.30 | 64.00 | 31.65 | 36.86 | 26.10 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.85 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.81 | 1.98 | 4.90 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.97 | 12.19 | 24.13 | 23.49 | 24.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 11.03 | 17.24 | 17.80 | 13.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.54 | -1.22 | -1.01 | -0.74 | -8.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.81 | 1.98 | 4.90 | 6.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 7.09 | 8.87 | 10.17 | 9.13 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.22B | 1.22B | 1.94B | 2.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.86 | 7.09 | 8.87 | 10.17 | 9.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.92 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.23 | 15.08 | 29.09 | 25.64 | 25.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 13.65 | 20.79 | 19.42 | 14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.18 | 1.10 | 0.64 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 1.86 | 1.75 | 1.24 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.57 | 0.61 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 10.86 | 10.27 | 9.35 | 7.19 | 10.35 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.32 |
| נטל מס | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 0.67 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.65 | 0.79 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 5.80 | 1.84 | 2.07 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD