CN Logistics International Holdings Limited (2130) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.13M | 58.76M | 99.99M | 162.92M | 190.79M |
| רווח נקי | 15.36M | 32.01M | 48.28M | 147.76M | 169.98M |
| פחת והפחתות | 90.93M | 103.57M | 99.12M | 96.71M | 84.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.96M | -108.85M | 6.59M | -45.01M | -30.44M |
| יתרת לקוחות | -100.41M | -263.34M | 31.65M | 107.98M | -200.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.09M | 110.35M | -41.53M | -111.92M | 158.74M |
| הון חוזר אחר | 89.54M | 44.14M | 16.47M | -41.06M | 10.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.81M | 32.02M | -54.00M | -36.54M | -33.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.30M | -296.00K | -36.13M | -69.74M | -58.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.11M | -17.16M | -24.24M | -71.81M | -41.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.08M | -14.55M |
| רכישת השקעות | -16.75M | 0 | -18.63M | -9.90M | -7.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.04M | 0 | 0 | 0 | 7.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.52M | 16.87M | 6.74M | -4.12M | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.00M | -55.70M | -101.75M | -79.12M | -92.93M |
| פירעון חוב | 65.65M | 65.39M | 33.85M | 126.09M | 73.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -25.63M | -38.99M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.85M | -8.78M | -34.88M | -91.57M | -59.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.80M | -112.30M | -100.72M | -88.01M | -113.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.35M | 254.94M | 260.21M | 298.15M | 295.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.58M | -8.03M | -45.00K | -11.03M | 690.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.41M | -5.27M | -37.94M | 3.03M | 39.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.94M | 260.21M | 298.15M | 295.12M | 255.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.35M | 254.94M | 260.21M | 298.15M | 295.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.68M | 41.99M | 75.75M | 91.12M | 148.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.13M | 58.76M | 99.99M | 162.92M | 190.79M |
| הוצאות הוניות | -8.45M | -16.77M | -24.24M | -71.81M | -41.81M |
הנתונים מוצגים ב-HKD