China Lesso Group Holdings (2128) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.85 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.33 | 0.44 | 0.63 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.35B | -12.99B | -14.20B | -14.91B | -12.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.93 | 0.82 | 0.88 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.33 | 2.45 | 2.55 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.39 | 0.52 | 0.45 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 3.47 | 2.61 | 4.58 | 5.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.95 | 1.75 | 1.92 | 1.77 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.64 | 7.66 | 6.69 | 7.08 | 6.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 3.24 | 2.39 | 2.77 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.58% | 27.31% | 26.59% | 26.31% | 27.13% |
| שיעור EBIT | 13.77% | 14.33% | 14.18% | 12.24% | 12.58% |
| שיעור EBITDA | 20.53% | 20.82% | 20.12% | 18.18% | 18.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.12% | 9.54% | 9.18% | 16.50% | 11.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 6.93% | 7.86% | 8.63% | 10.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.95% | 5.19% | 6.23% | 7.67% | 8.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 4.95% | 6.06% | 7.52% | 8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.00% | 74.90% | 79.28% | 88.89% | 79.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.05% | 72.65% | 85.58% | 52.30% | 89.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 2.20% | 2.89% | 3.94% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | 5.12% | 7.06% | 10.08% | 11.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 6.09% | 6.75% | 14.34% | 9.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 3.36% | 4.22% | 9.57% | 8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 2.22% | 2.93% | 4.01% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 12.25% | 9.83% | 16.78% | 21.65% | 11.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.41 | 6.35 | 6.34 | 5.58 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 5.04 | 2.28 | 2.72 | 2.79 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.71 | 3.15 | 3.44 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.29 | 1.51 | 1.67 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.29 | -25.36 | -9.71 | -53.56 | 10.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.78 | 119.23 | 13.73 | 29.35 | 40.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.08 | 56.97 | 57.48 | 57.55 | 65.38 |
| ימי מלאי | 147.69 | 134.67 | 116.02 | 106.09 | 105.82 |
| ימי אשראי מספקים | 77.00 | 72.42 | 159.78 | 134.29 | 130.83 |
| מחזור תפעולי | 217.78 | 191.65 | 173.50 | 163.64 | 171.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 1.19 | 1.22 | 2.18 | 1.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.51 | 0.65 | 0.81 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.67 | 0.57 | 1.37 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.43 | 0.53 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.39 | 1.62 | 1.33 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 1.77 | 2.14 | 1.59 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.38% | 12.33% | 19.95% | 22.78% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.23 | 10.16 | 5.96 | 4.62 | 8.79 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.53 | 0.37 | 0.35 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.08 | 8.11 | 5.01 | 4.39 | 17.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 3.52 | 2.67 | 1.63 | 4.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.40 | -0.21 | -0.76 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 5.78 | 4.24 | 4.72 | 6.40 |
| שווי חברה | 26.01B | 29.25B | 23.04B | 26.48B | 37.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 5.78 | 4.24 | 4.72 | 6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.20 | 0.85 | 0.86 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.54 | 18.48 | 11.51 | 10.63 | 29.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 8.01 | 6.14 | 3.95 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.04 | 7.96 | 7.67 | 7.59 | 7.02 |
| הון עצמי למניה | 8.10 | 8.00 | 7.74 | 7.63 | 7.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.65 | 7.89 | 8.78 | 10.02 | 9.99 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.41 | 0.55 | 0.77 | 0.82 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.89 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 0.71 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.39 | 2.97 | 1.77 | 2.52 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY