דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Lesso Group Holdings (2128) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.65B3.75B6.70B4.57B5.17B
רווח נקי1.23B2.12B2.66B2.52B3.04B
פחת והפחתות1.58B1.66B1.84B1.90B1.36B
מס הכנסה נדחה000917.58M2.32B
תגמול מבוסס מניות07.29M047.85M7.09M
שינוי בהון החוזר621.59M-589.24M1.45B-965.43M-2.33B
יתרת לקוחות338.45M-154.45M348.65M-1.34B-684.07M
מלאי26.99M271.52M349.96M372.47M-1.65B
יתרת ספקים-361.55M00850.67M880.72M
הון חוזר אחר617.70M-706.32M755.00M-850.67M-880.72M
פריטים אחרים שאינם במזומן222.87M555.45M748.09M151.76M771.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.54B-1.71B-4.25B-4.55B-5.49B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.08B-1.73B-3.78B-3.31B-3.26B
רכישות, נטו616.47M-377.10M-268.59M-27.23M-713.41M
רכישת השקעות-557.88M-197.33M-2.48B-1.37B-1.72B
מכירת השקעות / פירעון השקעות474.83M146.10M1.80B199.61M1.15B
פעילויות השקעה אחרות4.87M441.43M470.85M-46.64M-950.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.23B-1.95B-3.04B-504.40M87.18M
פירעון חוב-1.56B-224.86M-871.49M971.60M1.97B
הנפקת מניות רגילות8.17M004.20M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-551.60M-560.75M-831.90M-649.34M-1.28B
פעילויות מימון אחרות-126.44M-1.16B-1.34B-830.87M-607.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.52B5.25B5.16B5.74B6.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים291.25M-2.92M15.66M43.93M-33.18M
שינוי נטו במזומנים169.80M91.06M-579.71M-439.27M-267.80M
מזומנים בתחילת התקופה6.35B5.16B5.74B6.17B6.44B
מזומנים בסוף התקופה6.52B5.25B5.16B5.74B6.17B
תזרים מזומנים חופשי1.58B2.00B2.49B1.26B1.91B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.65B3.75B6.70B4.57B5.17B
הוצאות הוניות-2.07B-1.75B-4.21B-3.31B-3.26B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Lesso Group Holdings - תזרים מזומנים