Huisen Household International Group Limited (2127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 2.55 | 7.75 | 5.52 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.86 | 5.85 | 5.27 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.74 | 3.69 |
| יחס כושר פירעון | -1.19 | -1.19 | 0.25 | 0.69 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.07 | -0.28 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.51 | -0.13 | -0.53 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 474.90M | 474.90M | 1.86B | 3.60B | 3.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.26 | 1.13 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | -0.83 | 0.48 | 1.49 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.68 | -43.68 | 9.67 | 16.85 | 29.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.26 | 8.17 | 1.95 | 0.48 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.32 | 0.88 | -2.07 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.85% | -19.85% | 13.28% | 18.07% | 25.28% |
| שיעור EBIT | -73.23% | -73.23% | 7.49% | 13.76% | 20.93% |
| שיעור EBITDA | -54.31% | -54.67% | 11.31% | 17.59% | 23.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.05% | -81.05% | 6.16% | 13.96% | 21.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -166.59% | -166.59% | 6.85% | 12.93% | 20.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.23% | -169.23% | 5.69% | 11.11% | 17.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -166.83% | -166.83% | 5.58% | 11.09% | 17.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.59% | 101.59% | 83.06% | 85.87% | 85.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.53% | 205.53% | 111.17% | 92.67% | 95.21% |
| תשואה על הנכסים | -34.86% | -34.86% | 3.12% | 5.87% | 15.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.45% | -47.12% | 3.94% | 6.63% | 18.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.96% | -21.96% | 4.18% | 8.16% | 22.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.71% | -18.71% | 2.99% | 6.61% | 17.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.34% | -36.34% | 3.24% | 5.94% | 15.74% |
| תשואת רווחים | -2,722.54% | -1,897.81% | 49.00% | 41.19% | 17.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 1.19 | 2.38 | 3.90 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 7.80 | 7.27 | 13.09 | 10.72 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 2.29 | 3.60 | 2.37 | 17.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.37 | 1.37 | 2.19 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.55 | 0.53 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.79 | 1.28 | 0.80 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.18 | 419.18 | 204.33 | 219.64 | 78.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 306.78 | 306.78 | 153.04 | 93.59 | 91.70 |
| ימי מלאי | 159.22 | 159.22 | 101.47 | 153.93 | 20.48 |
| ימי אשראי מספקים | 46.81 | 46.81 | 50.18 | 27.88 | 34.04 |
| מחזור תפעולי | 465.99 | 465.99 | 254.51 | 247.52 | 112.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.05 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.65 | -0.23 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.62 | 0.18 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.69 | 21.42 | 4.63 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.46 | -1.46 | -0.05 | -0.28 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.46 | -1.46 | -0.05 | -0.28 | 5.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | -0.11 | -0.38 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | -0.03 | -0.05 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -846.65% | -613.57% | -474.67% | -88.02% | 14.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.05 | 2.04 | 2.43 | 5.65 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.27 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.12 | -0.16 | -0.21 | -1.14 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.27 | -4.51 | -5.26 | 5.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.04 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -1.45 | -1.49 | 1.91 | -0.54 | 2.01 |
| שווי חברה | 794.30M | 819.06M | 786.19M | -285.56M | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.45 | -1.49 | 1.91 | -0.54 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.81 | 0.22 | -0.09 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.44 | -1.48 | -0.39 | 0.40 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -2.50 | -8.39 | 1.85 | 2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.93 | 1.64 | 1.62 | 1.52 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.98 | 1.71 | 1.65 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 1.19 | 0.98 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.46 | 0.07 | 0.11 | 0.29 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.83 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.27 | 2.27 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | -0.38 | -0.40 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY