Huisen Household International Group Limited (2127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -327.36M | -93.66M | -154.54M | 875.61M | 650.89M |
| רווח נקי | -1.71B | 249.35M | 389.99M | 1.04B | 637.86M |
| פחת והפחתות | 190.82M | 139.40M | 115.43M | 108.18M | 105.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 714.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19B | -503.28M | -619.83M | -157.53M | -54.49M |
| יתרת לקוחות | 678.39M | -793.58M | 508.07M | -99.98M | -142.83M |
| מלאי | 350.49M | 164.05M | -854.76M | -65.09M | 21.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -508.07M | 99.98M | 142.83M |
| הון חוזר אחר | 159.34M | 126.25M | 234.93M | -92.44M | -75.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.00K | 20.87M | -40.84M | -114.05M | -38.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.71M | -1.35B | -1.35B | -146.24M | -25.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.45M | -1.88B | -561.10M | -156.18M | -31.85M |
| רכישות, נטו | 0 | -157.86M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -13.00M | -800.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 800.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 129.74M | -91.21M | 7.62M | 9.94M | 5.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.70M | 396.41M | -123.24M | -240.15M | 938.29M |
| פירעון חוב | -89.72M | 429.78M | -101.27M | -82.15M | -91.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 72.73M | 0 | 0 | 101.25M | 1.13B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -216.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 54.02M | -33.37M | -21.97M | -42.98M | -95.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.59M | 463.36M | 1.51B | 3.14B | 2.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -457.77M | -1.04B | -1.63B | 489.22M | 1.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 463.36M | 1.51B | 3.14B | 2.65B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.59M | 463.36M | 1.51B | 3.14B | 2.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -551.81M | -2.01B | -715.64M | 719.43M | 619.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -327.36M | -93.66M | -154.54M | 875.61M | 650.89M |
| הוצאות הוניות | -224.45M | -1.91B | -561.10M | -156.18M | -31.85M |
הנתונים מוצגים ב-CNY