Strawbear Entertainment Group (2125) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.58 | 2.77 | 2.99 | 3.56 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.49 | 1.40 | 1.37 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.01 | -0.00 | -0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.09 | 0.03 | -0.07 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.31 | 0.08 | -0.19 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.48B | 1.53B | 1.58B | 1.57B | 1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.59 | 1.52 | 1.49 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 0.06 | 0.09 | -0.30 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.75 | 2.91 | -6.72 | 6.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.62 | 1.09 | 0.86 | 1.02 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.57 | 5.14 | 4.94 | -1.63 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.04% | 11.34% | 13.47% | 7.52% | 22.40% |
| שיעור EBIT | -5.79% | 2.31% | 3.65% | -12.28% | 9.71% |
| שיעור EBITDA | -4.83% | 3.08% | 3.79% | -11.61% | 11.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.14% | -0.89% | 3.65% | -11.38% | 10.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.96% | 1.11% | 1.27% | -13.98% | 7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.42% | -0.19% | -0.19% | -13.00% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.46% | -0.25% | -0.26% | -12.79% | 5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.18% | -17.35% | -14.84% | 93.04% | 65.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.39% | -124.73% | 34.86% | 122.79% | 73.52% |
| תשואה על הנכסים | -1.74% | -0.07% | -0.08% | -4.23% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.83% | -0.11% | -0.12% | -6.29% | 2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.18% | -0.51% | 2.33% | -5.40% | 5.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.69% | 0.10% | -0.41% | -4.26% | 3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.83% | -0.07% | -0.08% | -4.42% | 2.14% |
| תשואת רווחים | -41.87% | -0.69% | -0.65% | -36.35% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 0.84 | 1.74 | 1.52 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.53 | 3.31 | 2.58 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0.84 | 0.79 | 0.59 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.69 | 73.10 | 91.96 | 65.88 | 92.82 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.65 | 0.70 | 0.51 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 796.22 | 721.94 | 562.56 | 713.73 | 631.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.98 | 434.01 | 210.27 | 240.61 | 202.93 |
| ימי מלאי | 743.89 | 432.42 | 462.51 | 614.35 | 532.00 |
| ימי אשראי מספקים | 164.65 | 144.49 | 110.22 | 141.23 | 103.25 |
| מחזור תפעולי | 960.87 | 866.43 | 672.78 | 854.96 | 734.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.13 | 0.03 | -0.08 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.13 | 0.03 | -0.08 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.04 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,525.81 | 2,477.74 | 12.12 | -22.35 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,525.81 | 2,477.74 | 12.12 | -22.35 | 25.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.27 | 0.08 | -0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.37% | 30.26% | 6.41% | -18.71% | 11.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.39 | -147.56 | -154.81 | -2.75 | 11.94 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.91 | 3.30 | 15.61 | -5.35 | 8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | 3.30 | 14.32 | -5.58 | 8.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 15.25 | 1.58 | 0.01 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -9.75 | 14.17 | 12.65 | -4.71 | 5.95 |
| שווי חברה | 360.14M | 449.76M | 539.32M | 459.91M | 681.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.75 | 14.17 | 12.65 | -4.71 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.91 | 5.19 | 25.60 | -8.18 | 9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.91 | 5.19 | 23.49 | -8.54 | 9.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 2.36 | 2.37 | 2.41 | 2.54 |
| הון עצמי למניה | 2.47 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | 1.22 | 1.21 | 0.08 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.48 | 1.64 | 1.24 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 0.08 |
| נטל מס | 1.62 | -0.17 | -0.15 | 0.93 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.48 | 0.35 | 1.14 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 7.56 | 1.60 | 0.46 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-CNY