Strawbear Entertainment Group (2125) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.72M | 22.96M | -53.85M | 75.36M | -599.30M |
| רווח נקי | 11.46M | 14.31M | -117.49M | 77.94M | 246.16M |
| פחת והפחתות | 7.98M | 6.99M | 5.60M | 19.14M | 7.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.22M | 15.18M | 19.42M | 23.56M | 21.42M |
| שינוי בהון החוזר | 52.38M | -52.25M | -159.00K | -50.71M | -827.77M |
| יתרת לקוחות | -120.21M | -84.73M | -33.30M | 252.01M | -393.70M |
| מלאי | 118.58M | 69.73M | -212.01M | -10.20M | -228.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -252.01M | 393.70M |
| הון חוזר אחר | 54.02M | -37.25M | 245.14M | -40.51M | -599.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.68M | 38.73M | 38.79M | 5.44M | 19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.52M | -57.69M | -13.40M | -61.24M | -95.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00K | -1.89M | -2.41M | -2.99M | -1.82M |
| רכישות, נטו | -402.00K | -2.27M | -13.02M | -15.75M | 2.66M |
| רכישת השקעות | -54.90M | -17.00M | 0 | 0 | -23.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 9.75M | 0 | 0 | 23.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.82M | -46.28M | 2.03M | -42.50M | -96.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.87M | -40.25M | 13.96M | -109.89M | 901.60M |
| פירעון חוב | 28.60M | -23.60M | 30.90M | -28.73M | 141.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 933.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -289.00K | -28.13M | -19.38M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -60.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.27M | -16.65M | -16.65M | 6.97M | -114.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.23M | 79.33M | 154.39M | 208.05M | 302.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -173.00K | -89.00K | -380.00K | 1.02M | 331.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 78.90M | -75.06M | -53.66M | -94.75M | 207.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.33M | 154.39M | 208.05M | 302.80M | 95.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.23M | 79.33M | 154.39M | 208.05M | 302.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.69M | 21.07M | -56.25M | 72.37M | -601.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.72M | 22.96M | -53.85M | 75.36M | -599.30M |
| הוצאות הוניות | -35.00K | -1.89M | -2.41M | -2.99M | -1.82M |
הנתונים מוצגים ב-CNY