Kidsland International Holdings Limited (2122) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.76 | 0.96 | 1.24 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.11 | -0.32 | -0.19 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.15 | 0.05 | 0.64 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -285.50M | -315.02M | -198.94M | -35.93M | 108.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.54 | 0.74 | 0.44 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.03 | -1.48 | -3.74 | 2.38 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 1.97 | 3.08 | 1.37 | 0.70 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.85 | 4.13 | 2.38 | 0.44 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.57 | -2.72 | -5.06 | 5.43 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.46 | -1.18 | -0.88 | -0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.82 | -11.53 | -16.15 | -15.72 | -12.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.80 | 1.09 | 7.26 | 3.72 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.20 | 0.43 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.07 | -3.09 | -2.32 | -3.02 | -3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.88% | 28.38% | 29.33% | 29.81% | 35.56% |
| שיעור EBIT | -9.53% | -15.01% | -16.90% | -17.05% | -15.14% |
| שיעור EBITDA | -2.47% | -6.98% | -14.08% | -6.66% | -5.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.37% | -14.03% | -19.18% | -17.05% | -12.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.77% | -15.36% | -20.47% | -18.14% | -16.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.75% | -15.45% | -20.74% | -18.21% | -16.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.84% | -15.56% | -20.77% | -18.25% | -16.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.80% | 100.60% | 101.35% | 100.41% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.53% | 109.47% | 106.72% | 106.36% | 132.55% |
| תשואה על הנכסים | -18.07% | -34.16% | -44.51% | -36.25% | -24.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.00% | 93.03% | 225.14% | -196.71% | -58.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,911.97% | -407.16% | -184.12% | -84.75% | -37.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.38% | -63.44% | -73.43% | -53.16% | -26.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.10% | -34.26% | -44.74% | -36.74% | -24.72% |
| תשואת רווחים | -93.16% | -46.53% | -560.51% | -483.98% | -367.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.27 | 19.48 | 19.48 | 20.26 | 19.89 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 5.38 | 5.89 | 6.92 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 4.04 | 3.01 | 2.69 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.16 | 9.29 | 11.61 | 10.95 | 7.53 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 2.21 | 2.15 | 1.99 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.14 | -16.92 | 27.91 | 9.49 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.11 | 41.32 | 78.07 | 100.94 | 175.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.94 | 18.74 | 18.73 | 18.02 | 18.35 |
| ימי מלאי | 93.13 | 90.46 | 121.33 | 135.64 | 204.42 |
| ימי אשראי מספקים | 97.96 | 67.88 | 61.99 | 52.71 | 47.47 |
| מחזור תפעולי | 112.07 | 109.20 | 140.06 | 153.66 | 222.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.59 | -1.91 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.46 | 2.46 | 0.34 | 3.54 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.46 | 2.46 | 0.34 | 3.54 | 3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.19 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 76.80% | 3.96% | -30.09% | 81.25% | 118.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.93 | -2.17 | -0.18 | -0.21 | -0.27 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| מכפיל הון | -0.50 | -2.00 | -0.40 | 0.41 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.30 | 25.24 | -3.32 | 1.23 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 14.98 | 6.34 | 0.88 | 0.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.50 | -2.00 | -0.40 | 0.41 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -16.98 | -7.85 | -2.59 | -3.59 | -4.12 |
| שווי חברה | 359.48M | 457.66M | 354.95M | 276.03M | 238.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.98 | -7.85 | -2.59 | -3.59 | -4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.55 | 0.36 | 0.24 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.66 | 41.65 | -32.71 | 7.81 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 24.72 | 62.42 | 5.60 | 2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.19 | -0.11 | 0.13 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.13 | -0.11 | 0.13 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.78 | 1.22 | 1.44 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.12 | -0.25 | -0.26 | -0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.02 | 1.21 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.01 | -0.14 | -0.03 | -0.24 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY